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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 132.00 | 46 646.00 | 485.00 | 47 132.00 |
AH Fonds commercial | 496 347.00 | | 496 347.00 | 496 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 231.00 | 166 849.00 | 72 383.00 | 239 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 898.00 | 215 973.00 | 574 925.00 | 790 898.00 |
BP En cours de production de services | 56 679.00 | | 56 679.00 | 56 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 395.00 | 22 198.00 | 597 198.00 | 619 395.00 |
BZ Autres créances | 88 702.00 | | 88 702.00 | 88 702.00 |
CF Disponibilités | 251 664.00 | | 251 664.00 | 251 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 504.00 | | 47 504.00 | 47 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 945.00 | 22 198.00 | 1 041 747.00 | 1 063 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 843.00 | 238 171.00 | 1 616 672.00 | 1 854 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 400.00 | 76 400.00 | | 76 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DG Autres réserves | 307 120.00 | 307 309.00 | | 307 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 000.00 | 86 310.00 | | 95 000.00 |
DL TOTAL (I) | 486 159.00 | 477 660.00 | | 486 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 475.00 | 25 622.00 | | 30 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 164.00 | 260 168.00 | | 276 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 828.00 | 39 501.00 | | 34 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 505.00 | 433 345.00 | | 411 505.00 |
EA Autres dettes | 5 404.00 | 2 668.00 | | 5 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 372 137.00 | 377 350.00 | | 372 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 513.00 | 1 138 653.00 | | 1 130 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 672.00 | 1 616 313.00 | | 1 616 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 114.00 | 1 126 767.00 | | 1 116 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 755 086.00 | | 1 755 086.00 | 1 755 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 755 086.00 | | 1 755 086.00 | 1 755 086.00 |
FM Production stockée | | | 7 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 626.00 | |
GE Autres charges | | | 1 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 604.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 503.00 | 60.00 | | 1 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 578.00 | 60.00 | | 20 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 078.00 | 60.00 | | 19 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 686.00 | 42 829.00 | | 30 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 422.00 | 1 670 458.00 | | 1 803 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 422.00 | 1 584 148.00 | | 1 708 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 000.00 | 86 310.00 | | 95 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 372.00 | 1 186.00 | | 2 372.00 |