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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 604.00 | 45 457.00 | 1 146.00 | 46 604.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 988.00 | 116 812.00 | 8 176.00 | 124 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 478.00 | 2 270.00 | 208.00 | 2 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 018.00 | 151 797.00 | 46 221.00 | 198 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 015.00 | 316 337.00 | 517 678.00 | 834 015.00 |
BP En cours de production de services | 46 278.00 | | 46 278.00 | 46 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 700.00 | 30 803.00 | 615 898.00 | 646 700.00 |
BZ Autres créances | 122 286.00 | | 122 286.00 | 122 286.00 |
CF Disponibilités | 230 646.00 | | 230 646.00 | 230 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 963.00 | | 39 963.00 | 39 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 872.00 | 30 803.00 | 1 055 070.00 | 1 085 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 888.00 | 347 140.00 | 1 572 748.00 | 1 919 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 400.00 | 76 400.00 | | 76 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DG Autres réserves | 307 045.00 | 307 025.00 | | 307 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 000.00 | 96 055.00 | | 95 000.00 |
DL TOTAL (I) | 486 085.00 | 487 120.00 | | 486 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 069.00 | 92 925.00 | | 53 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 197.00 | 201 615.00 | | 207 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 861.00 | 62 910.00 | | 71 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 690.00 | 392 570.00 | | 390 690.00 |
EA Autres dettes | 3 640.00 | 5 414.00 | | 3 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360 206.00 | 343 375.00 | | 360 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 663.00 | 1 098 808.00 | | 1 086 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 748.00 | 1 585 928.00 | | 1 572 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 099.00 | 1 045 850.00 | | 1 066 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 669 911.00 | | 1 669 911.00 | 1 669 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 669 911.00 | | 1 669 911.00 | 1 669 911.00 |
FM Production stockée | | | -9 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 846.00 | |
GE Autres charges | | | 20 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 66.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 229.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 591.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 6 169.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | 1 061.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 057.00 | 9 151.00 | | 23 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 709.00 | 1 733 441.00 | | 1 703 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 709.00 | 1 637 386.00 | | 1 608 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 000.00 | 96 055.00 | | 95 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 876.00 | | 8 139.00 | 825 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 938.00 | | | 628 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 588.00 | | 8 139.00 | 194 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 963.00 | 39 374.00 | | 276 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 372.00 | 15 897.00 | | 146 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 591.00 | 23 477.00 | | 130 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 708.00 | 1 846.00 | 24 751.00 | 53 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 708.00 | 1 846.00 | 24 751.00 | 53 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 708.00 | 1 846.00 | 24 751.00 | 53 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 846.00 | 24 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 861.00 | 71 861.00 | | 71 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 604.00 | 172 604.00 | | 172 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 779.00 | 78 779.00 | | 78 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360 206.00 | 360 206.00 | | 360 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
UX Autres créances clients | 601 597.00 | 601 597.00 | | 601 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 103.00 | 45 103.00 | | 45 103.00 |
VB T. V. A. | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
VC Groupe et associés | 98 622.00 | 98 622.00 | | 98 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 069.00 | 32 506.00 | 20 563.00 | 53 069.00 |
VI Groupe et associés | 207 197.00 | 207 197.00 | | 207 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 826.00 | | | 39 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 963.00 | 39 963.00 | | 39 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 214.00 | 811 214.00 | | 811 214.00 |
VW T.V.A. | 134 904.00 | 134 904.00 | | 134 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 663.00 | 1 066 099.00 | 20 563.00 | 1 086 663.00 |