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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 604.00 | 46 604.00 | | 46 604.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 478.00 | 2 404.00 | 74.00 | 2 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 280.00 | 170 788.00 | 41 492.00 | 212 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 033.00 | 219 795.00 | 504 238.00 | 724 033.00 |
BP En cours de production de services | 49 487.00 | | 49 487.00 | 49 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 925.00 | 24 178.00 | 661 747.00 | 685 925.00 |
BZ Autres créances | 132 327.00 | | 132 327.00 | 132 327.00 |
CF Disponibilités | 230 703.00 | | 230 703.00 | 230 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 811.00 | | 37 811.00 | 37 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 252.00 | 24 178.00 | 1 112 074.00 | 1 136 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 285.00 | 243 973.00 | 1 616 313.00 | 1 860 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 400.00 | 76 400.00 | | 76 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DG Autres réserves | 307 309.00 | 307 045.00 | | 307 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 310.00 | 95 000.00 | | 86 310.00 |
DL TOTAL (I) | 477 660.00 | 486 085.00 | | 477 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 622.00 | 53 069.00 | | 25 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 168.00 | 207 197.00 | | 260 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 501.00 | 71 861.00 | | 39 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 345.00 | 390 690.00 | | 433 345.00 |
EA Autres dettes | 2 668.00 | 3 640.00 | | 2 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 377 350.00 | 360 206.00 | | 377 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 653.00 | 1 086 663.00 | | 1 138 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 313.00 | 1 572 748.00 | | 1 616 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 767.00 | 1 066 099.00 | | 1 126 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 015.00 | | 15 006.00 | 834 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 988.00 | 724 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124 988.00 | 503 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 938.00 | | | 628 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 728.00 | | 15 006.00 | 202 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 337.00 | 28 446.00 | 124 988.00 | 316 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 269.00 | 9 322.00 | 124 988.00 | 162 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 068.00 | 19 123.00 | | 154 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 803.00 | 2 263.00 | 8 888.00 | 30 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 803.00 | 2 263.00 | 8 888.00 | 30 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 803.00 | 2 263.00 | 8 888.00 | 30 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 263.00 | 8 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 501.00 | 39 501.00 | | 39 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 342.00 | 218 342.00 | | 218 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 769.00 | 78 769.00 | | 78 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 377 350.00 | 377 350.00 | | 377 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
UX Autres créances clients | 651 098.00 | 651 098.00 | | 651 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 827.00 | 34 827.00 | | 34 827.00 |
VB T. V. A. | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VC Groupe et associés | 94 958.00 | 94 958.00 | | 94 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 622.00 | 13 736.00 | 11 886.00 | 25 622.00 |
VI Groupe et associés | 260 168.00 | 260 168.00 | | 260 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 439.00 | | | 27 439.00 |
VP Divers | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 811.00 | 37 811.00 | | 37 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 327.00 | 858 327.00 | | 858 327.00 |
VW T.V.A. | 133 172.00 | 133 172.00 | | 133 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 653.00 | 1 126 767.00 | 11 886.00 | 1 138 653.00 |