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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 927.00 | | 137 927.00 | 137 927.00 |
BZ Autres créances | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 826.00 | | 29 826.00 | 29 826.00 |
CF Disponibilités | 91 854.00 | | 91 854.00 | 91 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 316.00 | | 133 316.00 | 133 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 243.00 | | 271 243.00 | 271 243.00 |
CU Autres participations | 135 428.00 | | 135 428.00 | 135 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 876.00 | 2.00 | | 21 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 499.00 | 47 874.00 | | 16 499.00 |
DL TOTAL (I) | 269 175.00 | 278 676.00 | | 269 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616.00 | 98.00 | | 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 412.00 | 1 334.00 | | 1 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 068.00 | 1 471.00 | | 2 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 243.00 | 280 147.00 | | 271 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 873.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 421.00 | | | 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421.00 | | | -421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 637.00 | 51 048.00 | | 20 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 139.00 | 3 174.00 | | 4 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 499.00 | 47 874.00 | | 16 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 927.00 | | | 137 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 927.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 927.00 | | | 137 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VC Groupe et associés | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
VI Groupe et associés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |