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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 927.00 | | 137 927.00 | 137 927.00 |
BZ Autres créances | 62 413.00 | | 62 413.00 | 62 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 826.00 | | 19 826.00 | 19 826.00 |
CF Disponibilités | 35 893.00 | | 35 893.00 | 35 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 133.00 | | 118 133.00 | 118 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 060.00 | | 256 060.00 | 256 060.00 |
CU Autres participations | 135 428.00 | | 135 428.00 | 135 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 230 000.00 | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 624.00 | 800.00 | | 1 624.00 |
DG Autres réserves | | 21 876.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 749.00 | | | -3 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 927.00 | 16 499.00 | | 46 927.00 |
DL TOTAL (I) | 251 802.00 | 269 175.00 | | 251 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 877.00 | 616.00 | | 1 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 419.00 | 1 412.00 | | 1 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41.00 | 40.00 | | 41.00 |
EA Autres dettes | 922.00 | | | 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 258.00 | 2 068.00 | | 4 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 060.00 | 271 243.00 | | 256 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 258.00 | 2 068.00 | | 4 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 421.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -421.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 570.00 | 20 637.00 | | 50 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 643.00 | 4 139.00 | | 3 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 927.00 | 16 499.00 | | 46 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 927.00 | | | 137 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 927.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 927.00 | | | 137 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VC Groupe et associés | 62 413.00 | | | 62 413.00 |
VI Groupe et associés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 413.00 | 62 413.00 | | 62 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |