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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 927.00 | | 137 927.00 | 137 927.00 |
BZ Autres créances | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 826.00 | | 19 826.00 | 19 826.00 |
CF Disponibilités | 117 338.00 | | 117 338.00 | 117 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 360.00 | | 139 360.00 | 139 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 287.00 | | 277 287.00 | 277 287.00 |
CU Autres participations | 135 428.00 | | 135 428.00 | 135 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 971.00 | 1 624.00 | | 3 971.00 |
DG Autres réserves | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
DH Report à nouveau | | -3 749.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 044.00 | 46 927.00 | | 46 044.00 |
DL TOTAL (I) | 272 846.00 | 251 802.00 | | 272 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 902.00 | 1 877.00 | | 1 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 576.00 | 1 419.00 | | 1 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
EA Autres dettes | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 441.00 | 4 258.00 | | 4 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 287.00 | 256 060.00 | | 277 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 441.00 | 4 258.00 | | 4 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 224.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 029.00 | 50 570.00 | | 50 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 986.00 | 3 643.00 | | 3 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 044.00 | 46 927.00 | | 46 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 927.00 | | | 137 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 927.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 927.00 | | | 137 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VC Groupe et associés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VI Groupe et associés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |