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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 940.00 | | 137 940.00 | 137 940.00 |
BZ Autres créances | 51 156.00 | | 51 156.00 | 51 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
CF Disponibilités | 94 855.00 | | 94 855.00 | 94 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 836.00 | | 155 836.00 | 155 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 777.00 | | 293 777.00 | 293 777.00 |
CU Autres participations | 135 428.00 | | 135 428.00 | 135 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 894.00 | 9 092.00 | | 11 894.00 |
DG Autres réserves | 16 378.00 | 13 134.00 | | 16 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 899.00 | 56 046.00 | | 55 899.00 |
DL TOTAL (I) | 291 170.00 | 285 272.00 | | 291 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 148.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 497.00 | 1 460.00 | | 1 497.00 |
EA Autres dettes | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 606.00 | 2 529.00 | | 2 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 777.00 | 287 801.00 | | 293 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 606.00 | 2 529.00 | | 2 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187.00 | | | 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 925.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 525.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 824.00 | 59 741.00 | | 59 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 925.00 | 3 695.00 | | 3 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 899.00 | 56 046.00 | | 55 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 940.00 | | | 137 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 940.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 940.00 | | | 137 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VC Groupe et associés | 51 156.00 | 51 156.00 | | 51 156.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 156.00 | 51 156.00 | | 51 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |