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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 924.00 | | 137 924.00 | 137 924.00 |
BZ Autres créances | 21 829.00 | | 21 829.00 | 21 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 826.00 | | 19 826.00 | 19 826.00 |
CF Disponibilités | 102 217.00 | | 102 217.00 | 102 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 871.00 | | 143 871.00 | 143 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 795.00 | | 281 795.00 | 281 795.00 |
CU Autres participations | 135 428.00 | | 135 428.00 | 135 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 273.00 | 3 971.00 | | 6 273.00 |
DG Autres réserves | 9 573.00 | 15 831.00 | | 9 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 379.00 | 46 044.00 | | 56 379.00 |
DL TOTAL (I) | 279 226.00 | 272 846.00 | | 279 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 1 902.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 576.00 | | 1 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 41.00 | | |
EA Autres dettes | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 570.00 | 4 441.00 | | 2 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 795.00 | 277 287.00 | | 281 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 570.00 | 4 441.00 | | 2 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 525.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 921.00 | 50 030.00 | | 59 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 542.00 | 3 986.00 | | 3 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 379.00 | 46 044.00 | | 56 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 927.00 | | | 137 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 137 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 137 924.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 927.00 | | | 137 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VC Groupe et associés | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |