| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
AN Terrains | 100 036.00 | 10 395.00 | 89 641.00 | 100 036.00 |
AP Constructions | 299 031.00 | 288 547.00 | 10 485.00 | 299 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 242.00 | 212 777.00 | 42 465.00 | 255 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 319.00 | 82 868.00 | 37 450.00 | 120 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 884.00 | 595 319.00 | 181 566.00 | 776 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 876.00 | | 28 876.00 | 28 876.00 |
BT Marchandises | 483 281.00 | 15 518.00 | 467 763.00 | 483 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 442.00 | 6 874.00 | 540 569.00 | 547 442.00 |
BZ Autres créances | 26 401.00 | | 26 401.00 | 26 401.00 |
CF Disponibilités | 209 184.00 | | 209 184.00 | 209 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 929.00 | 22 391.00 | 1 286 537.00 | 1 308 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 813.00 | 617 710.00 | 1 468 103.00 | 2 085 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 335 585.00 | | | 335 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 868.00 | | | 44 868.00 |
DL TOTAL (I) | 760 453.00 | | | 760 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 142.00 | | | 46 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 975.00 | | | 111 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 140.00 | | | 371 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 393.00 | | | 178 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 651.00 | | | 707 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 103.00 | | | 1 468 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 683.00 | | | 682 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 636.00 | | | 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 442 418.00 | 34 548.00 | 2 476 966.00 | 2 442 418.00 |
FG Production vendue services | 52 156.00 | 8 060.00 | 60 216.00 | 52 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 494 574.00 | 42 608.00 | 2 537 182.00 | 2 494 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 588 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 441 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 545 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 595 840.00 | | | 2 595 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 550 972.00 | | | 2 550 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 868.00 | | | 44 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 220.00 | | 2 314.00 | 775 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 776 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 774 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 964.00 | | 2 314.00 | 772 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 369.00 | 31 600.00 | 650.00 | 564 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 732.00 | | | 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 637.00 | 31 600.00 | 650.00 | 563 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 812.00 | | 295.00 | 15 812.00 |
6T Sur comptes clients | 8 092.00 | | 1 218.00 | 8 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 904.00 | | 1 513.00 | 23 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 904.00 | | 1 513.00 | 23 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 513.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 140.00 | 371 140.00 | | 371 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 473.00 | 44 473.00 | | 44 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 628.00 | 97 628.00 | | 97 628.00 |
UX Autres créances clients | 539 212.00 | | | 539 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
VB T. V. A. | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 506.00 | 23 238.00 | 22 268.00 | 45 506.00 |
VI Groupe et associés | 109 275.00 | 109 275.00 | | 109 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 009.00 | | | 23 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 955.00 | | | 21 955.00 |
VP Divers | 525.00 | | | 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501.00 | | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 588.00 | 587 588.00 | | 587 588.00 |
VW T.V.A. | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 651.00 | 682 683.00 | 24 968.00 | 707 651.00 |