| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
AN Terrains | 100 036.00 | 10 395.00 | 89 641.00 | 100 036.00 |
AP Constructions | 302 700.00 | 291 211.00 | 11 489.00 | 302 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 242.00 | 226 809.00 | 28 433.00 | 255 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 095.00 | 94 207.00 | 28 888.00 | 123 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 330.00 | 623 354.00 | 159 976.00 | 783 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 132.00 | | 51 132.00 | 51 132.00 |
BT Marchandises | 493 191.00 | 15 084.00 | 478 107.00 | 493 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 877.00 | 6 587.00 | 489 290.00 | 495 877.00 |
BZ Autres créances | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
CF Disponibilités | 291 704.00 | | 291 704.00 | 291 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 150.00 | 21 671.00 | 1 334 479.00 | 1 356 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 480.00 | 645 025.00 | 1 494 455.00 | 2 139 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 380 453.00 | | | 380 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 599.00 | | | 104 599.00 |
DL TOTAL (I) | 865 052.00 | | | 865 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 751.00 | | | 22 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 799.00 | | | 67 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 441.00 | | | 366 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 284.00 | | | 172 284.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 403.00 | | | 629 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 455.00 | | | 1 494 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 057.00 | | | 616 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 483.00 | | | 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 524 786.00 | 2 753.00 | 2 527 539.00 | 2 524 786.00 |
FG Production vendue services | 46 304.00 | | 46 304.00 | 46 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 571 090.00 | 2 753.00 | 2 573 843.00 | 2 571 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 574 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 423 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 035.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 450 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 577 385.00 | | | 2 577 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 472 786.00 | | | 2 472 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 599.00 | | | 104 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 884.00 | | 6 446.00 | 776 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 628.00 | | 6 446.00 | 774 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 319.00 | 28 035.00 | | 595 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 732.00 | | | 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 587.00 | 28 035.00 | | 594 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 518.00 | | 433.00 | 15 518.00 |
6T Sur comptes clients | 6 874.00 | | 287.00 | 6 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 391.00 | | 720.00 | 22 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 391.00 | | 720.00 | 22 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 720.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 441.00 | 366 441.00 | | 366 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 590.00 | 44 590.00 | | 44 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 826.00 | 93 826.00 | | 93 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 487 991.00 | | | 487 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
VB T. V. A. | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 268.00 | 11 621.00 | 10 647.00 | 22 268.00 |
VI Groupe et associés | 65 099.00 | 65 099.00 | | 65 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 238.00 | | | 23 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
VP Divers | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 122.00 | 520 122.00 | | 520 122.00 |
VW T.V.A. | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 403.00 | 616 057.00 | 13 347.00 | 629 403.00 |