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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 691.00 | 796.00 | 894.00 | 1 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 132.00 | 252 529.00 | 5 603.00 | 258 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 448.00 | 115 097.00 | 12 351.00 | 127 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 297.00 | 368 423.00 | 21 873.00 | 390 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 694.00 | | 62 694.00 | 62 694.00 |
BT Marchandises | 297 669.00 | | 297 669.00 | 297 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 008.00 | 19 544.00 | 420 464.00 | 440 008.00 |
BZ Autres créances | 1 043 251.00 | | 1 043 251.00 | 1 043 251.00 |
CF Disponibilités | 234 206.00 | | 234 206.00 | 234 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 699.00 | 19 544.00 | 2 059 154.00 | 2 078 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 996.00 | 387 967.00 | 2 081 028.00 | 2 468 996.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 476 910.00 | | | 476 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 999.00 | | | 559 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 910.00 | | | 1 416 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 951.00 | | | 316 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 573.00 | | | 346 573.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 118.00 | | | 664 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 028.00 | | | 2 081 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 118.00 | | | 664 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | | | 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 911.00 | | 5 004.00 | 790 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405 618.00 | 390 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 405 618.00 | 385 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 256.00 | | 960.00 | 2 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 154.00 | | 4 044.00 | 787 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 944.00 | 25 610.00 | 305 131.00 | 647 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731.00 | 65.00 | | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 212.00 | 25 545.00 | 305 131.00 | 647 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 873.00 | 10 670.00 | | 8 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 873.00 | 10 670.00 | | 8 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 873.00 | 10 670.00 | | 8 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 951.00 | 316 951.00 | | 316 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 451.00 | 43 451.00 | | 43 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 498.00 | 66 498.00 | | 66 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209 589.00 | 209 589.00 | | 209 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 416 573.00 | 416 573.00 | | 416 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 435.00 | 23 435.00 | | 23 435.00 |
VB T. V. A. | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VC Groupe et associés | 1 039 002.00 | 39 002.00 | 1 000 000.00 | 1 039 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342.00 | | | 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
VP Divers | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 629.00 | 484 129.00 | 1 001 500.00 | 1 485 629.00 |
VW T.V.A. | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 118.00 | 664 118.00 | | 664 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 877.00 | | | 69 877.00 |
ST Autres comptes | 205 919.00 | | | 205 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 148.00 | | | 36 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 637.00 | | | 27 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 487 922.00 | | | 487 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 083.00 | | | 311 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 946.00 | | | 311 946.00 |