| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 691.00 | 988.00 | 702.00 | 1 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 824.00 | 255 779.00 | 3 045.00 | 258 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 828.00 | 125 213.00 | 5 614.00 | 130 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 369.00 | 381 981.00 | 12 387.00 | 394 369.00 |
BT Marchandises | 355 067.00 | | 355 067.00 | 355 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 640.00 | 18 715.00 | 454 925.00 | 473 640.00 |
BZ Autres créances | 1 136 216.00 | | 1 136 216.00 | 1 136 216.00 |
CF Disponibilités | 288 362.00 | | 288 362.00 | 288 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 014.00 | 18 715.00 | 2 235 299.00 | 2 254 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 384.00 | 400 696.00 | 2 247 687.00 | 2 648 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 036 910.00 | | | 1 036 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 695.00 | | | 1 422 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 435.00 | | | 200 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 042.00 | | | 375 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 442.00 | | | 186 442.00 |
EA Autres dettes | 63 071.00 | | | 63 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 991.00 | | | 824 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 687.00 | | | 2 247 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 991.00 | | | 624 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435.00 | | | 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 297.00 | | 4 072.00 | 390 297.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 580.00 | | 4 072.00 | 385 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 423.00 | 13 558.00 | | 368 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796.00 | 192.00 | | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 626.00 | 13 366.00 | | 367 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 544.00 | | 828.00 | 19 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 544.00 | | 828.00 | 19 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 544.00 | | 828.00 | 19 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 828.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 042.00 | 375 042.00 | | 375 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 870.00 | 47 870.00 | | 47 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 040.00 | 109 040.00 | | 109 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 071.00 | 63 071.00 | | 63 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 451 200.00 | 451 200.00 | | 451 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
VB T. V. A. | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VC Groupe et associés | 1 076 947.00 | 1 076 947.00 | | 1 076 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -200 000.00 | | | -200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
VP Divers | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 084.00 | 1 610 584.00 | 1 500.00 | 1 612 084.00 |
VW T.V.A. | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 991.00 | 624 991.00 | 200 000.00 | 824 991.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 235.00 | | | 30 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 756.00 | | | 80 756.00 |
ST Autres comptes | 166 172.00 | | | 166 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 112.00 | | | 94 112.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 422.00 | | | 38 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 452 933.00 | | | 452 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 340 201.00 | | | 340 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 283.00 | | | 344 283.00 |