| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 691.00 | 1 180.00 | 510.00 | 1 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 065.00 | 181 497.00 | 9 567.00 | 191 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 648.00 | 34 895.00 | 103 753.00 | 138 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 430.00 | 217 573.00 | 116 856.00 | 334 430.00 |
BT Marchandises | 359 980.00 | | 359 980.00 | 359 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 610.00 | 36 318.00 | 330 291.00 | 366 610.00 |
BZ Autres créances | 1 151 691.00 | | 1 151 691.00 | 1 151 691.00 |
CF Disponibilités | 597 242.00 | | 597 242.00 | 597 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 476 251.00 | 36 318.00 | 2 439 932.00 | 2 476 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 681.00 | 253 892.00 | 2 556 789.00 | 2 810 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 042 695.00 | | | 1 042 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 468.00 | | | 107 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 163.00 | | | 1 530 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 422.00 | | | 291 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 979.00 | | | 536 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 223.00 | | | 161 223.00 |
EA Autres dettes | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 625.00 | | | 1 026 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 789.00 | | | 2 556 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 699.00 | | | 735 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495.00 | | | 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 369.00 | | 117 500.00 | 394 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 438.00 | 334 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 438.00 | 329 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 652.00 | | 117 500.00 | 389 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 981.00 | 13 031.00 | 177 438.00 | 381 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 988.00 | 192.00 | | 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 992.00 | 12 839.00 | 177 438.00 | 380 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 715.00 | 17 603.00 | | 18 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 715.00 | 17 603.00 | | 18 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 715.00 | 17 603.00 | | 18 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 603.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 979.00 | 536 979.00 | | 536 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 338.00 | 40 338.00 | | 40 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 546.00 | 76 546.00 | | 76 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 968.00 | 32 968.00 | | 32 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 323 046.00 | 323 046.00 | | 323 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 564.00 | 43 564.00 | | 43 564.00 |
VB T. V. A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VC Groupe et associés | 1 150 324.00 | 1 150 324.00 | | 1 150 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 926.00 | | 290 926.00 | 290 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
VP Divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 528.00 | 1 519 028.00 | 1 500.00 | 1 520 528.00 |
VW T.V.A. | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 625.00 | 735 699.00 | 290 926.00 | 1 026 625.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 570.00 | | | 33 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 009.00 | | | 85 009.00 |
ST Autres comptes | 183 257.00 | | | 183 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 663.00 | | | 54 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 538.00 | | | 53 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 574 409.00 | | | 574 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 490 774.00 | | | 490 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 929.00 | | | 322 929.00 |