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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 468.00 | 1 060.00 | 1 407.00 | 2 468.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 427.00 | 22 281.00 | 8 145.00 | 30 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 376.00 | 551 422.00 | 184 954.00 | 736 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 127.00 | | 125 127.00 | 125 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 401.00 | 574 764.00 | 767 637.00 | 1 342 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 608.00 | | 77 608.00 | 77 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 191.00 | 23 358.00 | 1 063 832.00 | 1 087 191.00 |
BZ Autres créances | 194 133.00 | | 194 133.00 | 194 133.00 |
CF Disponibilités | 59 944.00 | | 59 944.00 | 59 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 348.00 | | 27 348.00 | 27 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 225.00 | 23 358.00 | 1 422 867.00 | 1 446 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 627.00 | 598 122.00 | 2 190 504.00 | 2 788 627.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 218.00 | | | 29 218.00 |
CU Autres participations | 405 002.00 | | 405 002.00 | 405 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 469 480.00 | 469 480.00 | | 469 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 326.00 | 132 326.00 | | 132 326.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 153 911.00 | 139 511.00 | | 153 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
DG Autres réserves | 36 288.00 | 50 688.00 | | 36 288.00 |
DH Report à nouveau | -559 654.00 | -538 008.00 | | -559 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 849.00 | -21 645.00 | | 153 849.00 |
DL TOTAL (I) | 389 949.00 | 236 099.00 | | 389 949.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 047.00 | 576 041.00 | | 573 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 189.00 | 2 242.00 | | 2 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 741.00 | 754 076.00 | | 532 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 301.00 | 714 836.00 | | 642 301.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 3 429.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 555.00 | 2 050 627.00 | | 1 750 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 504.00 | 2 336 726.00 | | 2 190 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 692 220.00 | 1 999 151.00 | | 1 692 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396 448.00 | 424 135.00 | | 396 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 070.00 | | 22 070.00 | 22 070.00 |
FG Production vendue services | 6 098 360.00 | 31 373.00 | 6 129 733.00 | 6 098 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 120 430.00 | 31 373.00 | 6 151 804.00 | 6 120 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 392 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 947 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 681 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 218 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 486.00 | |
GE Autres charges | | | 27 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 378 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 899.00 | 8 681.00 | | 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 000.00 | 80 000.00 | | 206 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 899.00 | 88 681.00 | | 206 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 332.00 | 20 469.00 | | 8 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 161.00 | 25 726.00 | | 18 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 494.00 | 46 195.00 | | 26 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 405.00 | 42 485.00 | | 180 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 849.00 | -21 645.00 | | 153 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 523 382.00 | 420 262.00 | | 523 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 742.00 | 532 742.00 | | 532 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 210.00 | 198 210.00 | | 198 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 135.00 | 150 135.00 | | 150 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 127.00 | | | 125 127.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 973.00 | | | 1 057 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 974.00 | | | 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 218.00 | | | 29 218.00 |
VB T. V. A. | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
VC Groupe et associés | 54 601.00 | | | 54 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 970.00 | 442 970.00 | | 442 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 078.00 | 71 743.00 | 58 335.00 | 130 078.00 |
VI Groupe et associés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
VP Divers | 75 697.00 | | | 75 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 542.00 | 41 542.00 | | 41 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 296.00 | | | 34 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 349.00 | | | 27 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 800.00 | 1 279 455.00 | 154 345.00 | 1 433 800.00 |
VW T.V.A. | 252 414.00 | 252 414.00 | | 252 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 556.00 | 1 692 221.00 | 58 335.00 | 1 750 556.00 |