| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 468.00 | 1 468.00 | 1 000.00 | 2 468.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AN Terrains | 9 319.00 | 2 619.00 | 6 700.00 | 9 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 958.00 | 16 668.00 | 11 290.00 | 27 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 136 208.00 | 506 358.00 | 629 850.00 | 1 136 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 127.00 | | 135 127.00 | 135 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 486.00 | 527 113.00 | 1 226 373.00 | 1 753 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 525.00 | | 134 525.00 | 134 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 649.00 | 25 314.00 | 1 149 334.00 | 1 174 649.00 |
BZ Autres créances | 517 276.00 | | 517 276.00 | 517 276.00 |
CF Disponibilités | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 235.00 | | 39 235.00 | 39 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 942.00 | 25 314.00 | 1 840 627.00 | 1 865 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 619 429.00 | 552 428.00 | 3 067 000.00 | 3 619 429.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 683.00 | | | 30 683.00 |
CU Autres participations | 399 406.00 | | 399 406.00 | 399 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 469 480.00 | 469 480.00 | | 469 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 326.00 | 132 326.00 | | 132 326.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 642 378.00 | 153 911.00 | | 642 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
DG Autres réserves | 50 525.00 | 36 288.00 | | 50 525.00 |
DH Report à nouveau | -401 583.00 | -405 804.00 | | -401 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 434.00 | 4 220.00 | | -391 434.00 |
DL TOTAL (I) | 505 438.00 | 394 169.00 | | 505 438.00 |
DN Avances conditionnées | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 646.00 | 600 005.00 | | 995 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 175.00 | 3 136.00 | | 25 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 522.00 | 569 907.00 | | 849 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 436.00 | 783 327.00 | | 660 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 154.00 | | |
EA Autres dettes | 782.00 | 2 763.00 | | 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 531 562.00 | 1 963 295.00 | | 2 531 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 067 000.00 | 2 397 464.00 | | 3 067 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 376 502.00 | | | 2 376 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 785 200.00 | 506 670.00 | | 785 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 8 488 097.00 | 47 302.00 | 8 535 400.00 | 8 488 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 501 177.00 | 47 302.00 | 8 548 480.00 | 8 501 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 622 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 170 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 244 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 063 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 612 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 453.00 | |
GE Autres charges | | | 1 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 619 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -449 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -490 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 491.00 | 3 924.00 | | 2 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 800.00 | 121 000.00 | | 169 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 291.00 | 124 924.00 | | 172 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 928.00 | 1 265.00 | | 15 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 764.00 | 2 136.00 | | 57 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 692.00 | 3 401.00 | | 73 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 598.00 | 121 523.00 | | 98 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 371 548.00 | 6 312 379.00 | | 9 371 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 762 982.00 | 6 308 159.00 | | 9 762 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -391 434.00 | 4 220.00 | | -391 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 829 152.00 | 520 760.00 | | 829 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 714.00 | | 92 037.00 | 502 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 157.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 157.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 714.00 | | 92 037.00 | 502 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 522.00 | 849 522.00 | | 849 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 120.00 | 201 120.00 | | 201 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 940.00 | 122 940.00 | | 122 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 127.00 | | 135 127.00 | 135 127.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 966.00 | 1 143 966.00 | | 1 143 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 683.00 | | 30 683.00 | 30 683.00 |
VB T. V. A. | 90 554.00 | 90 554.00 | | 90 554.00 |
VC Groupe et associés | 28 494.00 | 28 494.00 | | 28 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785 201.00 | 785 201.00 | | 785 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 445.00 | 55 385.00 | 155 060.00 | 210 445.00 |
VI Groupe et associés | 24 825.00 | 24 825.00 | | 24 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VP Divers | 167 415.00 | 167 415.00 | | 167 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 920.00 | 30 920.00 | | 30 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 100.00 | 219 100.00 | | 219 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 235.00 | 39 235.00 | | 39 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 866 287.00 | 1 700 477.00 | 165 810.00 | 1 866 287.00 |
VW T.V.A. | 305 455.00 | 305 455.00 | | 305 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 531 562.00 | 2 376 502.00 | 155 060.00 | 2 531 562.00 |