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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 468.00 | 1 468.00 | 1 000.00 | 2 468.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 664.00 | 25 858.00 | 18 805.00 | 44 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 975.00 | 505 828.00 | 183 147.00 | 688 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 127.00 | | 135 127.00 | 135 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 237.00 | 533 155.00 | 786 082.00 | 1 319 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 290.00 | | 145 290.00 | 145 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 832.00 | 24 735.00 | 997 097.00 | 1 021 832.00 |
BZ Autres créances | 321 553.00 | | 321 553.00 | 321 553.00 |
CF Disponibilités | 111 871.00 | | 111 871.00 | 111 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 569.00 | | 35 569.00 | 35 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 118.00 | 24 735.00 | 1 611 382.00 | 1 636 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 355.00 | 557 890.00 | 2 397 464.00 | 2 955 355.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
CU Autres participations | 405 002.00 | | 405 002.00 | 405 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 469 480.00 | 469 480.00 | | 469 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 326.00 | 132 326.00 | | 132 326.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 153 911.00 | 153 911.00 | | 153 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
DG Autres réserves | 36 288.00 | 36 288.00 | | 36 288.00 |
DH Report à nouveau | -405 804.00 | -559 654.00 | | -405 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 220.00 | 153 849.00 | | 4 220.00 |
DL TOTAL (I) | 394 169.00 | 389 949.00 | | 394 169.00 |
DN Avances conditionnées | 40 000.00 | 50 000.00 | | 40 000.00 |
DO TOTAL (II) | 40 000.00 | 50 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 005.00 | 573 047.00 | | 600 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 136.00 | 2 189.00 | | 3 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 907.00 | 532 741.00 | | 569 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 327.00 | 642 301.00 | | 783 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
EA Autres dettes | 2 763.00 | 275.00 | | 2 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 963 295.00 | 1 750 555.00 | | 1 963 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 464.00 | 2 190 504.00 | | 2 397 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506 670.00 | 396 448.00 | | 506 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 421.00 | | 23 421.00 | 23 421.00 |
FD Production vendue biens | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
FG Production vendue services | 5 794 773.00 | 31 540.00 | 5 826 313.00 | 5 794 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 822 918.00 | 31 540.00 | 5 854 459.00 | 5 822 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 947.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 187 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 003 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 796 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 377.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 262 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 924.00 | 899.00 | | 3 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 000.00 | 206 000.00 | | 121 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 924.00 | 26.00 | | 124 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 263.00 | 8 332.00 | | 1 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 136.00 | 18 161.00 | | 2 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 401.00 | 26 494.00 | | 3 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 523.00 | 180 405.00 | | 121 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 303 379.00 | 3 692 914.00 | | 6 303 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 299 159.00 | 3 539 065.00 | | 6 299 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 220.00 | 153 849.00 | | 4 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 520 760.00 | 523 382.00 | | 520 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 71 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 201.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 201.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 036.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 908.00 | 569 908.00 | | 569 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 403.00 | 216 403.00 | | 216 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 765.00 | 178 765.00 | | 178 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 127.00 | | | 135 127.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 100.00 | | | 1 003 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 733.00 | | | 18 733.00 |
VB T. V. A. | 31 814.00 | | | 31 814.00 |
VC Groupe et associés | 54 601.00 | | | 54 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506 671.00 | 506 671.00 | | 506 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 335.00 | 47 098.00 | 46 237.00 | 93 335.00 |
VI Groupe et associés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
VP Divers | 102 358.00 | | | 102 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 281.00 | 33 281.00 | | 33 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 016.00 | | | 108 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 570.00 | | | 35 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 083.00 | 1 360 223.00 | 153 860.00 | 1 514 083.00 |
VW T.V.A. | 354 879.00 | 354 879.00 | | 354 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 295.00 | 1 917 058.00 | 46 237.00 | 1 963 295.00 |