| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 468.00 | 1 468.00 | 1 000.00 | 2 468.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AN Terrains | 9 319.00 | 5 136.00 | 4 183.00 | 9 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 958.00 | 23 560.00 | 16 398.00 | 39 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 133 133.00 | 700 828.00 | 432 304.00 | 1 133 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 265.00 | | 136 265.00 | 136 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 549.00 | 730 993.00 | 1 032 556.00 | 1 763 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 909 336.00 | 1 941.00 | 907 394.00 | 909 336.00 |
BZ Autres créances | 280 680.00 | | 280 680.00 | 280 680.00 |
CF Disponibilités | 99 330.00 | | 99 330.00 | 99 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 349.00 | | 162 349.00 | 162 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 695.00 | 1 941.00 | 1 449 754.00 | 1 451 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 215 244.00 | 732 934.00 | 2 482 310.00 | 3 215 244.00 |
CU Autres participations | 399 406.00 | | 399 406.00 | 399 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 469 480.00 | 469 480.00 | | 469 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 326.00 | 132 326.00 | | 132 326.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 576 378.00 | 652 378.00 | | 576 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 747.00 | 3 746.00 | | 3 747.00 |
DG Autres réserves | 126 525.00 | 50 525.00 | | 126 525.00 |
DH Report à nouveau | -792 028.00 | -793 018.00 | | -792 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 977.00 | 990.00 | | 14 977.00 |
DL TOTAL (I) | 531 406.00 | 516 428.00 | | 531 406.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DN Avances conditionnées | | 20 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 467.00 | 682 593.00 | | 945 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 670.00 | 15 393.00 | | 19 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 471.00 | 887 131.00 | | 435 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 297.00 | 714 618.00 | | 540 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 904.00 | 2 299 736.00 | | 1 940 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 310.00 | 2 836 164.00 | | 2 482 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 734 754.00 | | | 1 734 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 533.00 | | | 88 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 315.00 | | 25 315.00 | 25 315.00 |
FG Production vendue services | 5 228 749.00 | | 5 228 749.00 | 5 228 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 254 064.00 | | 5 254 064.00 | 5 254 064.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 331 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 604 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 145 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 941.00 | |
GE Autres charges | | | 35 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 292 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 353.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 195.00 | | | 34 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 003.00 | 6 328.00 | | 79 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 003.00 | 6 328.00 | | 164 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 740.00 | 12 937.00 | | 97 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 354.00 | | | 58 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 095.00 | 12 937.00 | | 156 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 908.00 | -6 608.00 | | 7 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 495 322.00 | 3 348 525.00 | | 5 495 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 480 345.00 | 3 347 535.00 | | 5 480 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 977.00 | 990.00 | | 14 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 266 147.00 | 231 401.00 | | 266 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816 494.00 | | 32 256.00 | 1 816 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 201.00 | 1 763 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 201.00 | 1 182 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 468.00 | | | 45 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 493.00 | | 31 118.00 | 1 236 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 533.00 | | 1 138.00 | 534 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 150.00 | 150 938.00 | 24 095.00 | 604 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 682.00 | 150 938.00 | 24 095.00 | 602 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 471.00 | 435 471.00 | | 435 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 967.00 | 559 967.00 | | 559 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 265.00 | | 136 265.00 | 136 265.00 |
UX Autres créances clients | 1 190 016.00 | 1 187 686.00 | 2 330.00 | 1 190 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945 467.00 | 739 317.00 | 176 150.00 | 945 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 349.00 | 162 349.00 | | 162 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 630.00 | 1 350 035.00 | 138 595.00 | 1 488 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 904.00 | 1 734 754.00 | 176 150.00 | 1 940 904.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 38.00 | | 39.00 |