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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 468.00 | 1 468.00 | 1 000.00 | 2 468.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AN Terrains | 9 319.00 | 3 461.00 | 5 857.00 | 9 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 958.00 | 18 580.00 | 9 377.00 | 27 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199 215.00 | 580 640.00 | 618 575.00 | 1 199 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 127.00 | | 135 127.00 | 135 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 494.00 | 604 149.00 | 1 212 344.00 | 1 816 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 804.00 | | 162 804.00 | 162 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 102.00 | 27 921.00 | 1 040 180.00 | 1 068 102.00 |
BZ Autres créances | 347 610.00 | | 347 610.00 | 347 610.00 |
CF Disponibilités | 23 584.00 | | 23 584.00 | 23 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 640.00 | | 49 640.00 | 49 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 742.00 | 27 921.00 | 1 623 820.00 | 1 651 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 468 236.00 | 632 071.00 | 2 836 164.00 | 3 468 236.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 751.00 | | | 35 751.00 |
CU Autres participations | 399 406.00 | | 399 406.00 | 399 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 469 480.00 | 469 480.00 | | 469 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 326.00 | 132 326.00 | | 132 326.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 652 378.00 | 642 378.00 | | 652 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
DG Autres réserves | 50 525.00 | 50 525.00 | | 50 525.00 |
DH Report à nouveau | -793 018.00 | -401 583.00 | | -793 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990.00 | -391 434.00 | | 990.00 |
DL TOTAL (I) | 516 428.00 | 505 438.00 | | 516 428.00 |
DN Avances conditionnées | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
DO TOTAL (II) | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 593.00 | 995 646.00 | | 682 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 393.00 | 25 175.00 | | 15 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 131.00 | 849 522.00 | | 887 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 618.00 | 660 436.00 | | 714 618.00 |
EA Autres dettes | | 782.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 299 736.00 | 2 531 562.00 | | 2 299 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 836 164.00 | 3 067 000.00 | | 2 836 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
FG Production vendue services | 3 132 108.00 | 8 826.00 | 3 140 934.00 | 3 132 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 135 749.00 | 8 826.00 | 3 144 575.00 | 3 135 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 342 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 348 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 606.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 304 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 328.00 | 2 491.00 | | 6 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 169 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 328.00 | 172 291.00 | | 6 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 937.00 | 15 928.00 | | 12 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 764.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 937.00 | 73 692.00 | | 12 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 608.00 | 98 598.00 | | -6 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 348 525.00 | 9 371 548.00 | | 3 348 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 347 535.00 | 9 762 982.00 | | 3 347 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 990.00 | -391 434.00 | | 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 231 401.00 | 829 152.00 | | 231 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | 53 007.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 53 007.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 131.00 | 887 131.00 | | 887 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 447.00 | 198 447.00 | | 198 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 695.00 | 106 695.00 | | 106 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 127.00 | | 135 127.00 | 135 127.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 351.00 | 1 032 351.00 | | 1 032 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 752.00 | | 35 752.00 | 35 752.00 |
VB T. V. A. | 67 405.00 | 67 405.00 | | 67 405.00 |
VC Groupe et associés | 28 494.00 | 28 494.00 | | 28 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503 370.00 | 503 370.00 | | 503 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 223.00 | 48 329.00 | 130 894.00 | 179 223.00 |
VI Groupe et associés | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VP Divers | 175 204.00 | 175 204.00 | | 175 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 812.00 | 33 812.00 | | 33 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 556.00 | 58 556.00 | | 58 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 640.00 | 49 640.00 | | 49 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 481.00 | 1 429 602.00 | 170 879.00 | 1 600 481.00 |
VW T.V.A. | 375 665.00 | 375 665.00 | | 375 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 736.00 | 2 168 842.00 | 130 894.00 | 2 299 736.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |