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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 364.00 | 85 457.00 | 2 907.00 | 88 364.00 |
040 Immobilisations financières | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 424.00 | 85 457.00 | 158 967.00 | 244 424.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
060 Stock marchandises | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
072 Créances – Autres | 199 184.00 | | 199 184.00 | 199 184.00 |
084 Disponibilités | 20 661.00 | | 20 661.00 | 20 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 957.00 | | 223 957.00 | 223 957.00 |
110 Total général Actif | 468 381.00 | 85 457.00 | 382 924.00 | 468 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 246 346.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 289 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 247.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 731.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 60.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198 052.00 | 173 581.00 | | 198 052.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 627.00 | 2 036.00 | | 1 627.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 679.00 | 176 617.00 | | 200 679.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 816.00 | 50 496.00 | | 65 816.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 516.00 | 1 854.00 | | 3 516.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 32.00 | 810.00 | | 32.00 |
242 Autres charges externes. | 33 489.00 | 37 887.00 | | 33 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 1 181.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 65 058.00 | 49 439.00 | | 65 058.00 |
252 Charges sociales | 4 847.00 | 6 856.00 | | 4 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 889.00 | 1 336.00 | | 889.00 |
262 Autres charges | 1 019.00 | 627.00 | | 1 019.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 409.00 | 150 055.00 | | 165 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 270.00 | 28 562.00 | | 35 270.00 |
280 Produits financiers | 3 446.00 | 3 644.00 | | 3 446.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
294 Charges financières | 400.00 | 688.00 | | 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29.00 | 888.00 | | 29.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 881.00 | 3 667.00 | | 4 881.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 568.00 | 25 063.00 | | 34 568.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 067.00 | | | 246 067.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 890.00 | | | 2 890.00 |