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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 507.00 | 3 907.00 | 40 601.00 | 44 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 587.00 | 3 907.00 | 465 681.00 | 469 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 768.00 | | 134 768.00 | 134 768.00 |
BZ Autres créances | 33 651.00 | | 33 651.00 | 33 651.00 |
CF Disponibilités | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 419.00 | | 358 419.00 | 358 419.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 006.00 | 3 907.00 | 824 100.00 | 828 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 415 446.00 | 307 229.00 | | 415 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 460.00 | 108 217.00 | | 7 460.00 |
DL TOTAL (I) | 431 156.00 | 423 696.00 | | 431 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 616.00 | 209 679.00 | | 216 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 972.00 | 85 474.00 | | 134 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 374.00 | 14 229.00 | | 11 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 981.00 | 17 111.00 | | 29 981.00 |
EA Autres dettes | 145 516.00 | | | 145 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 944.00 | 326 492.00 | | 392 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 100.00 | 750 188.00 | | 824 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 568.00 | 326 492.00 | | 219 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391.00 | | | 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 776.00 | | | 30 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 76 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -93.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 666.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 400.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 731.00 | 224 000.00 | | 2 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 213.00 | 161 540.00 | | 2 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 518.00 | 62 460.00 | | 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 868.00 | 8 874.00 | | 1 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 555.00 | 486 834.00 | | 80 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 095.00 | 378 617.00 | | 73 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 460.00 | 108 217.00 | | 7 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 580.00 | | 44 507.00 | 428 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 469 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 44 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | 44 507.00 | 3 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 080.00 | | | 425 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875.00 | 4 400.00 | 1 368.00 | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875.00 | 4 400.00 | 1 368.00 | 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 516.00 | 145 516.00 | | 145 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 134 768.00 | 134 768.00 | | 134 768.00 |
VB T. V. A. | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VC Groupe et associés | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 225.00 | 42 849.00 | 156 251.00 | 216 225.00 |
VI Groupe et associés | 134 822.00 | 134 822.00 | | 134 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 454.00 | | | 37 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 479.00 | 168 479.00 | | 168 479.00 |
VW T.V.A. | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 944.00 | 219 568.00 | 156 251.00 | 392 944.00 |