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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 488.00 | 86 671.00 | 21 816.00 | 108 488.00 |
040 Immobilisations financières | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 548.00 | 86 671.00 | 177 876.00 | 264 548.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
060 Stock marchandises | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
072 Créances – Autres | 409 100.00 | | 409 100.00 | 409 100.00 |
084 Disponibilités | 30 720.00 | | 30 720.00 | 30 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 447 918.00 | | 447 918.00 | 447 918.00 |
110 Total général Actif | 712 466.00 | 86 671.00 | 625 795.00 | 712 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 280 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 315 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 259 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 269 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 625 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 224.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 733.00 | 198 052.00 | | 196 733.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 895.00 | 1 827.00 | | 1 895.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 628.00 | 200 679.00 | | 199 628.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 531.00 | 55 816.00 | | 55 531.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -309.00 | 68.00 | | -309.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 308.00 | 3 516.00 | | 4 308.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14.00 | 32.00 | | -14.00 |
242 Autres charges externes. | 36 441.00 | 33 469.00 | | 36 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 716.00 | | | 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 879.00 | 896.00 | | 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 483.00 | 65 056.00 | | 70 483.00 |
252 Charges sociales | 3 799.00 | 4 847.00 | | 3 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 314.00 | 889.00 | | 2 314.00 |
262 Autres charges | 686.00 | 1 019.00 | | 686.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 117.00 | 165 409.00 | | 174 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 511.00 | 35 270.00 | | 25 511.00 |
280 Produits financiers | 3 157.00 | 3 448.00 | | 3 157.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 380.00 | 1 161.00 | | 1 380.00 |
294 Charges financières | 205.00 | 400.00 | | 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 129.00 | 29.00 | | 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 378.00 | 4 881.00 | | 3 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 316.00 | 34 568.00 | | 26 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 424.00 | | | 244 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 224.00 | | | 21 224.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |