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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 875.00 | 2 625.00 | 3 500.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 580.00 | 875.00 | 427 705.00 | 428 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 344.00 | | 48 344.00 | 48 344.00 |
BZ Autres créances | 267 123.00 | | 267 123.00 | 267 123.00 |
CF Disponibilités | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 322 483.00 | | 322 483.00 | 322 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 063.00 | 875.00 | 750 188.00 | 751 063.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 307 229.00 | 280 914.00 | | 307 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 217.00 | 26 316.00 | | 108 217.00 |
DL TOTAL (I) | 423 696.00 | 315 479.00 | | 423 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 679.00 | 19 733.00 | | 209 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 474.00 | 259 725.00 | | 85 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 229.00 | 21 499.00 | | 14 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 110.00 | 9 359.00 | | 17 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 492.00 | 310 315.00 | | 326 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 188.00 | 625 795.00 | | 750 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 203 320.00 | |
FD Production vendue biens | | | 55 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 258 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 715.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 000.00 | 1 360.00 | | 224 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 540.00 | 129.00 | | 161 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 460.00 | 1 231.00 | | 62 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 874.00 | 3 378.00 | | 8 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 834.00 | 204 145.00 | | 486 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 617.00 | 177 829.00 | | 378 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 217.00 | 26 316.00 | | 108 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 671.00 | 5 715.00 | 91 511.00 | 86 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 137.00 | 137.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 671.00 | 5 577.00 | 91 374.00 | 86 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 474.00 | 85 474.00 | | 85 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 679.00 | 33 897.00 | 129 497.00 | 209 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 528.00 | 315 468.00 | 60.00 | 315 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 492.00 | 150 710.00 | 129 497.00 | 326 492.00 |