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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 507.00 | 23 432.00 | 46 075.00 | 69 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 587.00 | 23 432.00 | 471 155.00 | 494 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 352.00 | | 92 352.00 | 92 352.00 |
BZ Autres créances | 17 930.00 | | 17 930.00 | 17 930.00 |
CF Disponibilités | 197 243.00 | | 197 243.00 | 197 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 525.00 | | 307 525.00 | 307 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 112.00 | 23 432.00 | 778 680.00 | 802 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 422 933.00 | 422 906.00 | | 422 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 092.00 | 27.00 | | 11 092.00 |
DL TOTAL (I) | 442 275.00 | 431 183.00 | | 442 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 640.00 | 173 602.00 | | 147 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 256.00 | 30 776.00 | | 120 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 896.00 | 11 823.00 | | 2 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 171.00 | 76 457.00 | | 65 171.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | 145 516.00 | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 405.00 | 438 174.00 | | 336 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 680.00 | 869 357.00 | | 778 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 649.00 | 308 101.00 | | 236 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | | | 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 256.00 | | | 120 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 64 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 828.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 624.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -7 008.00 | 620.00 | | -7 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 008.00 | -620.00 | | 7 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 564.00 | 1 576.00 | | 3 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 703.00 | 70 788.00 | | 98 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 611.00 | 70 761.00 | | 87 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 092.00 | 27.00 | | 11 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 587.00 | | 25 000.00 | 469 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 507.00 | | 25 000.00 | 44 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 080.00 | | | 425 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 808.00 | 10 624.00 | 23 432.00 | 12 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 808.00 | 10 624.00 | 23 432.00 | 12 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 451.00 | 35 451.00 | | 35 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 92 352.00 | 92 352.00 | | 92 352.00 |
VB T. V. A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VC Groupe et associés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 640.00 | 47 884.00 | 99 756.00 | 147 640.00 |
VI Groupe et associés | 120 256.00 | 120 256.00 | | 120 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 536.00 | | | 46 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 342.00 | 110 342.00 | | 110 342.00 |
VW T.V.A. | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 405.00 | 236 649.00 | 99 756.00 | 336 405.00 |