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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 293.00 | 62 495.00 | 44 798.00 | 107 293.00 |
040 Immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 633.00 | 62 495.00 | 51 138.00 | 113 633.00 |
060 Stock marchandises | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 307.00 | | 55 307.00 | 55 307.00 |
072 Créances – Autres | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
084 Disponibilités | 22 072.00 | | 22 072.00 | 22 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 586.00 | | 94 586.00 | 94 586.00 |
110 Total général Actif | 208 218.00 | 62 495.00 | 145 723.00 | 208 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 180.00 | 149 248.00 | | 158 180.00 |
230 Autres produits | 2 958.00 | 2 239.00 | | 2 958.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 138.00 | 151 486.00 | | 161 138.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 392.00 | 51 813.00 | | 55 392.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27.00 | 37.00 | | -27.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 809.00 | 3 573.00 | | 3 809.00 |
242 Autres charges externes. | 46 745.00 | 42 566.00 | | 46 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 917.00 | 7 849.00 | | 7 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 840.00 | 30 770.00 | | 30 840.00 |
252 Charges sociales | 7 334.00 | 7 124.00 | | 7 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 728.00 | 4 458.00 | | 4 728.00 |
262 Autres charges | 1 059.00 | 1 455.00 | | 1 059.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 797.00 | 149 646.00 | | 157 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 341.00 | 1 840.00 | | 3 341.00 |
280 Produits financiers | 98.00 | 133.00 | | 98.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 297.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 303.00 | 1 677.00 | | 3 303.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |