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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 457.00 | 65 063.00 | 39 394.00 | 104 457.00 |
040 Immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 797.00 | 65 063.00 | 45 734.00 | 110 797.00 |
060 Stock marchandises | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 307.00 | | 55 307.00 | 55 307.00 |
072 Créances – Autres | 11 616.00 | | 11 616.00 | 11 616.00 |
084 Disponibilités | 45 431.00 | | 45 431.00 | 45 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 165.00 | | 122 165.00 | 122 165.00 |
110 Total général Actif | 232 962.00 | 65 063.00 | 167 899.00 | 232 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 417.00 | 147 920.00 | | 167 417.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 868.00 | 3 532.00 | | 2 868.00 |
230 Autres produits | 959.00 | 2 718.00 | | 959.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 243.00 | 154 170.00 | | 171 243.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 527.00 | 52 072.00 | | 48 527.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -248.00 | 6.00 | | -248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 173.00 | 1 183.00 | | 1 173.00 |
242 Autres charges externes. | 47 607.00 | 44 716.00 | | 47 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 128.00 | 8 181.00 | | 8 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 605.00 | 40 285.00 | | 43 605.00 |
252 Charges sociales | 7 402.00 | 7 708.00 | | 7 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 834.00 | 6 085.00 | | 6 834.00 |
262 Autres charges | 1 502.00 | 1 553.00 | | 1 502.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 531.00 | 161 786.00 | | 164 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 712.00 | -7 617.00 | | 6 712.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
300 Charges exceptionnelles | 540.00 | 102.00 | | 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -400.00 | | -928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 160.00 | -7 260.00 | | 7 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 054.00 | | | 120 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 459.00 | | | 459.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |