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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 714.00 | 68 580.00 | 45 135.00 | 113 714.00 |
040 Immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 054.00 | 68 580.00 | 51 475.00 | 120 054.00 |
060 Stock marchandises | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 307.00 | | 55 307.00 | 55 307.00 |
072 Créances – Autres | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
084 Disponibilités | 21 556.00 | | 21 556.00 | 21 556.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 067.00 | | 97 067.00 | 97 067.00 |
110 Total général Actif | 217 122.00 | 68 580.00 | 148 542.00 | 217 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 920.00 | 158 180.00 | | 147 920.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
230 Autres produits | 2 718.00 | 2 958.00 | | 2 718.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 170.00 | 161 138.00 | | 154 170.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 072.00 | 55 392.00 | | 52 072.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6.00 | -27.00 | | 6.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 183.00 | 3 809.00 | | 1 183.00 |
242 Autres charges externes. | 44 716.00 | 46 745.00 | | 44 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 181.00 | 7 917.00 | | 8 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 285.00 | 30 840.00 | | 40 285.00 |
252 Charges sociales | 7 708.00 | 7 334.00 | | 7 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 085.00 | 4 728.00 | | 6 085.00 |
262 Autres charges | 1 553.00 | 1 059.00 | | 1 553.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 786.00 | 157 797.00 | | 161 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 617.00 | 3 341.00 | | -7 617.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | 98.00 | | 59.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102.00 | 135.00 | | 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 260.00 | 3 303.00 | | -7 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 633.00 | | | 113 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 694.00 | | | 16 694.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 813.00 | | | 9 813.00 |