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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 908.00 | 87 337.00 | 29 571.00 | 116 908.00 |
040 Immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 248.00 | 87 337.00 | 35 911.00 | 123 248.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 307.00 | | 55 307.00 | 55 307.00 |
072 Créances – Autres | 15 894.00 | | 15 894.00 | 15 894.00 |
084 Disponibilités | 107 033.00 | | 107 033.00 | 107 033.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 234.00 | | 178 234.00 | 178 234.00 |
110 Total général Actif | 301 483.00 | 87 337.00 | 214 146.00 | 301 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 855.00 | 134 614.00 | | 73 855.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 166.00 | 3 000.00 | | 62 166.00 |
230 Autres produits | 1 024.00 | 1 926.00 | | 1 024.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 045.00 | 139 540.00 | | 137 045.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 676.00 | 42 091.00 | | 15 676.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 390.00 | 202.00 | | 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 721.00 | 4 136.00 | | 3 721.00 |
242 Autres charges externes. | 48 154.00 | 45 677.00 | | 48 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 415.00 | 8 071.00 | | 8 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 693.00 | 33 632.00 | | 10 693.00 |
252 Charges sociales | 1 132.00 | 7 002.00 | | 1 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 790.00 | 7 685.00 | | 7 790.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 262.00 | | | 262.00 |
262 Autres charges | 831.00 | 1 320.00 | | 831.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 802.00 | 149 817.00 | | 96 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 242.00 | -10 276.00 | | 40 242.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 84.00 | | 21.00 |
294 Charges financières | 56.00 | 98.00 | | 56.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 207.00 | -10 290.00 | | 40 207.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 415.00 | | | 117 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |