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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 075.00 | 79 547.00 | 31 528.00 | 111 075.00 |
040 Immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 415.00 | 79 547.00 | 37 868.00 | 117 415.00 |
060 Stock marchandises | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 307.00 | | 55 307.00 | 55 307.00 |
072 Créances – Autres | 13 349.00 | | 13 349.00 | 13 349.00 |
084 Disponibilités | 59 177.00 | | 59 177.00 | 59 177.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 934.00 | | 139 934.00 | 139 934.00 |
110 Total général Actif | 257 349.00 | 79 547.00 | 177 802.00 | 257 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 614.00 | 188 818.00 | | 134 614.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 926.00 | 993.00 | | 1 926.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 540.00 | 191 811.00 | | 139 540.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 091.00 | 57 917.00 | | 42 091.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 202.00 | 148.00 | | 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 136.00 | 1 200.00 | | 4 136.00 |
242 Autres charges externes. | 45 677.00 | 50 237.00 | | 45 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 071.00 | 7 894.00 | | 8 071.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 632.00 | 39 517.00 | | 33 632.00 |
252 Charges sociales | 7 002.00 | 8 107.00 | | 7 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 685.00 | 7 349.00 | | 7 685.00 |
262 Autres charges | 1 320.00 | 1 640.00 | | 1 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 817.00 | 174 009.00 | | 149 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 276.00 | 17 801.00 | | -10 276.00 |
280 Produits financiers | 84.00 | 61.00 | | 84.00 |
294 Charges financières | 98.00 | 10.00 | | 98.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 290.00 | 17 717.00 | | -10 290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 415.00 | | | 117 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |