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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 444.00 | 3 790.00 | 654.00 | 4 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 450.00 | 55 085.00 | 22 365.00 | 77 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 410.00 | 58 875.00 | 23 535.00 | 82 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 241.00 | | 33 241.00 | 33 241.00 |
BZ Autres créances | 36 761.00 | | 36 761.00 | 36 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 127.00 | | 192 127.00 | 192 127.00 |
CF Disponibilités | 154 150.00 | | 154 150.00 | 154 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 360.00 | | 424 360.00 | 424 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 770.00 | 58 875.00 | 447 895.00 | 506 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 126 601.00 | 111 164.00 | | 126 601.00 |
DH Report à nouveau | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 005.00 | 15 437.00 | | 42 005.00 |
DL TOTAL (I) | 181 684.00 | 139 679.00 | | 181 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 724.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 842.00 | 67 751.00 | | 78 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 812.00 | 18 813.00 | | 20 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 088.00 | 44 739.00 | | 40 088.00 |
EA Autres dettes | 126 469.00 | 106 736.00 | | 126 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 211.00 | 246 762.00 | | 266 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 895.00 | 386 441.00 | | 447 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 211.00 | 246 762.00 | | 266 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 538 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 777.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 420.00 | 712.00 | | 5 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 546.00 | 17.00 | | 7 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 125.00 | 695.00 | | -2 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 672.00 | 2 779.00 | | 12 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 005.00 | 15 437.00 | | 42 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 687.00 | | 11 591.00 | 84 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 869.00 | 82 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 869.00 | 77 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 740.00 | | 704.00 | 3 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 431.00 | | 10 887.00 | 80 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516.00 | | | 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 308.00 | 11 890.00 | 6 323.00 | 53 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 740.00 | 50.00 | | 3 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 568.00 | 11 840.00 | 6 323.00 | 49 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 441.00 | 73 441.00 | | 73 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 469.00 | 126 469.00 | | 126 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 33 241.00 | | | 33 241.00 |
VB T. V. A. | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
VI Groupe et associés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 255.00 | | | 34 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 584.00 | 78 584.00 | | 78 584.00 |
VW T.V.A. | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 211.00 | 266 211.00 | | 266 211.00 |