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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 444.00 | 4 025.00 | 419.00 | 4 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 935.00 | 57 094.00 | 12 841.00 | 69 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 895.00 | 61 118.00 | 13 776.00 | 74 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 93 713.00 | | 93 713.00 | 93 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 277 440.00 | | 277 440.00 | 277 440.00 |
CF Disponibilités | 176 346.00 | | 176 346.00 | 176 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 422.00 | | 572 422.00 | 572 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 316.00 | 61 118.00 | 586 198.00 | 647 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 168 606.00 | 126 601.00 | | 168 606.00 |
DH Report à nouveau | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 165.00 | 42 005.00 | | 55 165.00 |
DL TOTAL (I) | 236 849.00 | 181 684.00 | | 236 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 507.00 | 78 842.00 | | 76 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 402.00 | 20 812.00 | | 21 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 888.00 | 40 088.00 | | 71 888.00 |
EA Autres dettes | 179 552.00 | 126 469.00 | | 179 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 349.00 | 266 211.00 | | 349 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 198.00 | 447 895.00 | | 586 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 349.00 | 266 211.00 | | 349 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 579 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 758.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547.00 | 5 420.00 | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 546.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 547.00 | -2 125.00 | | 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 269.00 | 12 672.00 | | 17 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 258.00 | 547 644.00 | | 584 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 093.00 | 505 639.00 | | 529 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 165.00 | 42 005.00 | | 55 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 410.00 | | | 82 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 515.00 | 74 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 515.00 | 69 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 450.00 | | | 77 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516.00 | | | 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 875.00 | 9 758.00 | 7 515.00 | 58 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 790.00 | 235.00 | | 3 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 085.00 | 9 524.00 | 7 515.00 | 55 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 668.00 | 71 668.00 | | 71 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 193.00 | 30 193.00 | | 30 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 545.00 | 24 545.00 | | 24 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 552.00 | 179 552.00 | | 179 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VI Groupe et associés | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 805.00 | | | 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 428.00 | | | 91 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 136.00 | 119 136.00 | | 119 136.00 |
VW T.V.A. | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 349.00 | 349 349.00 | | 349 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |