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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 422.00 | 67 779.00 | 20 643.00 | 88 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 147.00 | 72 988.00 | 21 159.00 | 94 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 48 832.00 | | 48 832.00 | 48 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 335.00 | | 261 335.00 | 261 335.00 |
CF Disponibilités | 170 182.00 | | 170 182.00 | 170 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 541.00 | | 516 541.00 | 516 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 688.00 | 72 988.00 | 537 700.00 | 610 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 211 919.00 | 148 649.00 | | 211 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 860.00 | 63 271.00 | | 57 860.00 |
DL TOTAL (I) | 271 979.00 | 214 119.00 | | 271 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 498.00 | 159.00 | | 8 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 219.00 | 79 226.00 | | 84 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 651.00 | 27 439.00 | | 22 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 590.00 | 33 200.00 | | 21 590.00 |
EA Autres dettes | 128 763.00 | 161 269.00 | | 128 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 721.00 | 301 294.00 | | 265 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 700.00 | 515 413.00 | | 537 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 209.00 | 301 294.00 | | 261 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 219.00 | | | 84 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 615 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 615 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 280.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | 6 836.00 | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425.00 | -6 836.00 | | -425.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 018.00 | 22 148.00 | | 22 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 455.00 | 625 635.00 | | 630 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 595.00 | 562 364.00 | | 572 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 860.00 | 63 271.00 | | 57 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 948.00 | | 15 199.00 | 78 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 223.00 | | 15 199.00 | 73 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516.00 | | | 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 708.00 | 7 280.00 | | 65 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 515.00 | 694.00 | | 4 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 193.00 | 6 586.00 | | 61 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 511.00 | 79 511.00 | | 79 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 651.00 | 22 651.00 | | 22 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 763.00 | 128 763.00 | | 128 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 339.00 | 3 827.00 | 4 512.00 | 8 339.00 |
VI Groupe et associés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VP Divers | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 217.00 | 35 217.00 | | 35 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 523.00 | 85 523.00 | | 85 523.00 |
VW T.V.A. | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 721.00 | 261 209.00 | 4 512.00 | 265 721.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |