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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 463.00 | 5 381.00 | 1 082.00 | 6 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 539.00 | 73 172.00 | 36 366.00 | 109 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 518.00 | 78 553.00 | 37 965.00 | 116 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BZ Autres créances | 18 255.00 | | 18 255.00 | 18 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 361 132.00 | | 361 132.00 | 361 132.00 |
CF Disponibilités | 240 048.00 | | 240 048.00 | 240 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 779.00 | | 642 779.00 | 642 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 297.00 | 78 553.00 | 680 744.00 | 759 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 333 294.00 | 269 779.00 | | 333 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 303.00 | 63 515.00 | | 49 303.00 |
DL TOTAL (I) | 384 796.00 | 335 494.00 | | 384 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651.00 | 4 515.00 | | 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 323.00 | 35 895.00 | | 24 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 383.00 | 29 142.00 | | 45 383.00 |
EA Autres dettes | 220 882.00 | 239 378.00 | | 220 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 948.00 | 313 638.00 | | 295 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 744.00 | 649 131.00 | | 680 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 948.00 | 312 989.00 | | 295 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 761 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 761 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 464.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 126.00 | -450.00 | | 4 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 200.00 | 25 133.00 | | 19 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 686.00 | 640 686.00 | | 787 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 383.00 | 577 172.00 | | 738 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 303.00 | 63 515.00 | | 49 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 951.00 | | 17 566.00 | 108 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 116 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 109 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 209.00 | | 1 254.00 | 5 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 226.00 | | 16 312.00 | 103 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516.00 | | | 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 089.00 | 9 464.00 | 10 000.00 | 79 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 209.00 | 172.00 | | 5 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 880.00 | 9 292.00 | 10 000.00 | 73 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 323.00 | 24 323.00 | | 24 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 882.00 | 220 882.00 | | 220 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VB T. V. A. | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VI Groupe et associés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
VW T.V.A. | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 948.00 | 295 948.00 | | 295 948.00 |