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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 558.00 | 93 048.00 | 253 510.00 | 346 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 793.00 | 41 035.00 | 64 758.00 | 105 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 178.00 | 144 740.00 | 343 437.00 | 488 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 818.00 | 20 805.00 | 1 061 012.00 | 1 081 818.00 |
BZ Autres créances | 447 709.00 | | 447 709.00 | 447 709.00 |
CF Disponibilités | 126 615.00 | | 126 615.00 | 126 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 423.00 | | 58 423.00 | 58 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 851.00 | 20 805.00 | 1 694 045.00 | 1 714 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 030.00 | 165 546.00 | 2 037 483.00 | 2 203 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 440 683.00 | | | 440 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 889.00 | | | 33 889.00 |
DL TOTAL (I) | 496 573.00 | | | 496 573.00 |
DP Provisions pour risques | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 902.00 | | | 224 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 577.00 | | | 164 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 124 538.00 | | | 1 124 538.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 339.00 | | | 1 522 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 483.00 | | | 2 037 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 943.00 | | | 1 403 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
FG Production vendue services | 5 182 926.00 | | 5 182 926.00 | 5 182 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 191 090.00 | | 5 191 090.00 | 5 191 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 381 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 508 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 816.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 374 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 222.00 | | | 90 222.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 626.00 | | | 41 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 167.00 | | | 49 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 986.00 | | | 75 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 367.00 | | | 19 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 405.00 | | | 46 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 580.00 | | | 29 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 457 413.00 | | | 5 457 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 423 523.00 | | | 5 423 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 889.00 | | | 33 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 016.00 | 85 996.00 | 51 272.00 | 110 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 003.00 | 652.00 | | 10 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 013.00 | 85 343.00 | 51 272.00 | 100 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 989.00 | 2 816.00 | | 17 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 559.00 | 21 387.00 | 18 570.00 | 36 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
VC Groupe et associés | 177 440.00 | 177 440.00 | | 177 440.00 |
VI Groupe et associés | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 462.00 | 47 462.00 | | 47 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 423.00 | 58 423.00 | | 58 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 008.00 | 1 587 951.00 | 5 057.00 | 1 593 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 336.00 | 1 403 943.00 | 118 396.00 | 1 522 336.00 |