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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 100.00 | 12 827.00 | 1 273.00 | 14 100.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 349.00 | 318 372.00 | 99 976.00 | 418 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 495.00 | 72 161.00 | 31 334.00 | 103 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 937.00 | 404 184.00 | 222 753.00 | 626 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 625.00 | 49 172.00 | 912 452.00 | 961 625.00 |
BZ Autres créances | 425 523.00 | | 425 523.00 | 425 523.00 |
CF Disponibilités | 255 715.00 | | 255 715.00 | 255 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 775.00 | | 33 775.00 | 33 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 638.00 | 49 172.00 | 1 627 466.00 | 1 676 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 575.00 | 453 356.00 | 1 850 219.00 | 2 303 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 188 268.00 | | | 188 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 025.00 | | | -98 025.00 |
DL TOTAL (I) | 112 243.00 | | | 112 243.00 |
DP Provisions pour risques | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 864.00 | | | 801 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 008.00 | | | 167 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 036.00 | | | 745 036.00 |
EA Autres dettes | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 995.00 | | | 1 723 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 219.00 | | | 1 850 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 723 995.00 | | | 1 723 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 079.00 | | | 185 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
FG Production vendue services | 3 937 283.00 | | 3 937 283.00 | 3 937 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 942 037.00 | | 3 942 037.00 | 3 942 037.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 002 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 362 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 337.00 | |
GE Autres charges | | | 1 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 207 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 299.00 | | | 33 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 680.00 | | | 114 680.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 180.00 | | | 123 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 747.00 | | | 103 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 129 536.00 | | | 4 129 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 227 562.00 | | | 4 227 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 025.00 | | | -98 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 547.00 | 96 081.00 | 89 444.00 | 397 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 387.00 | 1 263.00 | | 12 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 160.00 | 94 818.00 | 89 444.00 | 385 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 009.00 | 167 009.00 | | 167 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 745 037.00 | 745 037.00 | | 745 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
UX Autres créances clients | 961 625.00 | 961 625.00 | | 961 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 080.00 | 185 080.00 | | 185 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 785.00 | 616 785.00 | | 616 785.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 692.00 | | | 26 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 523.00 | 425 523.00 | | 425 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 775.00 | 33 775.00 | | 33 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 981.00 | 1 420 923.00 | 5 058.00 | 1 425 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 996.00 | 1 723 996.00 | | 1 723 996.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |