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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 100.00 | 13 929.00 | 171.00 | 14 100.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 952.00 | 375 371.00 | 67 580.00 | 442 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 273.00 | 68 189.00 | 28 084.00 | 96 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 318.00 | 458 311.00 | 190 006.00 | 648 318.00 |
BT Marchandises | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 869.00 | 47 489.00 | 937 380.00 | 984 869.00 |
BZ Autres créances | 345 220.00 | | 345 220.00 | 345 220.00 |
CF Disponibilités | 363 003.00 | | 363 003.00 | 363 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 189.00 | | 22 189.00 | 22 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 466.00 | 47 489.00 | 1 674 977.00 | 1 722 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 785.00 | 505 801.00 | 1 864 984.00 | 2 370 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 90 243.00 | | | 90 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
DL TOTAL (I) | 167 125.00 | | | 167 125.00 |
DP Provisions pour risques | 32 718.00 | | | 32 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 718.00 | | | 32 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 968.00 | | | 749 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 543.00 | | | 114 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 838.00 | | | 782 838.00 |
EA Autres dettes | 17 737.00 | | | 17 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 139.00 | | | 1 665 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 984.00 | | | 1 864 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 753.00 | | | 1 086 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 728.00 | | | 146 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
FG Production vendue services | 4 312 662.00 | | 4 312 662.00 | 4 312 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 322 349.00 | | 4 322 349.00 | 4 322 349.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 431 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 553 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 026.00 | |
GE Autres charges | | | 1 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 340 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 718.00 | | | 32 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 566.00 | | | 56 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 451.00 | | | -36 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 454 535.00 | | | 4 454 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 399 652.00 | | | 4 399 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 882.00 | | | 54 882.00 |