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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 100.00 | 11 564.00 | 2 535.00 | 14 100.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 638.00 | 274 628.00 | 171 010.00 | 445 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 306.00 | 110 532.00 | 19 774.00 | 130 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 037.00 | 397 547.00 | 218 490.00 | 616 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303 392.00 | 22 834.00 | 1 280 557.00 | 1 303 392.00 |
BZ Autres créances | 518 040.00 | | 518 040.00 | 518 040.00 |
CF Disponibilités | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 144.00 | | 29 144.00 | 29 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 399.00 | 22 834.00 | 1 836 564.00 | 1 859 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 436.00 | 420 382.00 | 2 055 054.00 | 2 475 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 211 133.00 | | | 211 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 865.00 | | | -22 865.00 |
DL TOTAL (I) | 210 268.00 | | | 210 268.00 |
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 884.00 | | | 534 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 643.00 | | | 300 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000 757.00 | | | 1 000 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 836 285.00 | | | 1 836 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 054.00 | | | 2 055 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 827 863.00 | | | 1 827 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491 408.00 | | | 491 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
FG Production vendue services | 5 958 115.00 | | 5 958 115.00 | 5 958 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 959 945.00 | | 5 959 945.00 | 5 959 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 035 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 697 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 869 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 028.00 | |
GE Autres charges | | | 1 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 049 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 149.00 | | | 53 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 270.00 | | | -10 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 039 983.00 | | | 6 039 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 062 849.00 | | | 6 062 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 865.00 | | | -22 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 179.00 | 119 514.00 | 17 146.00 | 295 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 270.00 | 1 116.00 | | 11 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 907.00 | 118 398.00 | 17 146.00 | 283 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 500.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 805.00 | 2 028.00 | | 20 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 805.00 | 2 028.00 | | 20 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 805.00 | 10 528.00 | | 20 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 643.00 | 300 643.00 | | 300 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 630 887.00 | 630 887.00 | | 630 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
UX Autres créances clients | 1 303 391.00 | 1 303 391.00 | | 1 303 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VC Groupe et associés | 405 660.00 | 405 660.00 | | 405 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534 884.00 | 526 462.00 | 8 422.00 | 534 884.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369 869.00 | 369 869.00 | | 369 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 539.00 | 63 539.00 | | 63 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 144.00 | 29 144.00 | | 29 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 634.00 | 1 850 577.00 | 5 057.00 | 1 855 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 285.00 | 1 827 863.00 | 8 422.00 | 1 836 285.00 |