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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 795.00 | 10 448.00 | 346.00 | 10 795.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 820.00 | 196 333.00 | 238 486.00 | 434 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 961.00 | 87 574.00 | 45 387.00 | 132 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BF Prêts | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 145.00 | 295 179.00 | 311 966.00 | 607 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 279.00 | 20 805.00 | 1 111 473.00 | 1 132 279.00 |
BZ Autres créances | 558 949.00 | | 558 949.00 | 558 949.00 |
CF Disponibilités | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 052.00 | | 32 052.00 | 32 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 102.00 | 20 805.00 | 1 713 296.00 | 1 734 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 248.00 | 315 985.00 | 2 025 263.00 | 2 341 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 474 573.00 | | | 474 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 439.00 | | | -263 439.00 |
DL TOTAL (I) | 233 133.00 | | | 233 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 920.00 | | | 387 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 065.00 | | | 113 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 999.00 | | | 288 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 002 105.00 | | | 1 002 105.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 129.00 | | | 1 792 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 263.00 | | | 2 025 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 748 652.00 | | | 1 748 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260 992.00 | | | 260 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
FG Production vendue services | 7 754 141.00 | | 7 754 141.00 | 7 754 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 760 160.00 | | 7 760 160.00 | 7 760 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 983 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 564 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 119 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 164 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 988.00 | |
GE Autres charges | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 235 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 869.00 | 94 869.00 | | 94 869.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 694.00 | | | 16 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 389.00 | | | 30 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 628.00 | | | 36 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 915.00 | | | 39 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 526.00 | | | -9 526.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 013 451.00 | | | 8 013 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 276 891.00 | | | 8 276 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 439.00 | | | -263 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 740.00 | 183 988.00 | 33 549.00 | 144 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 656.00 | 614.00 | | 10 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 084.00 | 183 373.00 | 33 549.00 | 134 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 570.00 | | 18 570.00 | 18 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 805.00 | | | 20 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 376.00 | | 18 570.00 | 39 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 999.00 | 288 999.00 | | 288 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 623 342.00 | 623 342.00 | | 623 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 634.00 | 2 392.00 | 5 242.00 | 7 634.00 |
UX Autres créances clients | 1 132 279.00 | 1 132 279.00 | | 1 132 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VC Groupe et associés | 470 657.00 | 470 657.00 | | 470 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 919.00 | 344 442.00 | 43 476.00 | 387 919.00 |
VI Groupe et associés | 113 065.00 | 113 065.00 | | 113 065.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 165.00 | 52 165.00 | | 52 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 368.00 | 35 368.00 | | 35 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 052.00 | 32 052.00 | | 32 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 730 916.00 | 1 725 673.00 | 5 242.00 | 1 730 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 129.00 | 1 748 652.00 | 43 476.00 | 1 792 129.00 |