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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 967 869.00 | 906 411.00 | 61 457.00 | 967 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 943.00 | 58 861.00 | 15 082.00 | 73 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 756.00 | 975 466.00 | 80 290.00 | 1 055 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 062.00 | 2 640.00 | 253 422.00 | 256 062.00 |
BN En cours de production de biens | 21 908.00 | | 21 908.00 | 21 908.00 |
BT Marchandises | 78 112.00 | | 78 112.00 | 78 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 036.00 | 124 338.00 | 271 698.00 | 396 036.00 |
BZ Autres créances | 42 129.00 | | 42 129.00 | 42 129.00 |
CF Disponibilités | 84 794.00 | | 84 794.00 | 84 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 176.00 | 126 978.00 | 773 198.00 | 900 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 933.00 | 1 102 444.00 | 853 489.00 | 1 955 933.00 |
CR Parts à plus d’un an | 180 973.00 | | | 180 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 000.00 | 494 000.00 | | 494 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 089.00 | 21 562.00 | | 24 089.00 |
DG Autres réserves | 3 211.00 | 4 613.00 | | 3 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 878.00 | 50 524.00 | | 27 878.00 |
DL TOTAL (I) | 549 179.00 | 570 700.00 | | 549 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 400.00 | 17 771.00 | | 17 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 555.00 | | | 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 350.00 | 189 445.00 | | 197 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 386.00 | 88 481.00 | | 78 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 631.00 | 28 381.00 | | 5 631.00 |
EA Autres dettes | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 309.00 | 324 079.00 | | 304 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 489.00 | 894 780.00 | | 853 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 754.00 | 320 502.00 | | 303 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 321.00 | 96 068.00 | 198 389.00 | 102 321.00 |
FD Production vendue biens | 1 002 902.00 | 623 390.00 | 1 626 293.00 | 1 002 902.00 |
FG Production vendue services | 50 935.00 | 39 291.00 | 90 226.00 | 50 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 159.00 | 758 749.00 | 1 914 908.00 | 1 156 159.00 |
FM Production stockée | | | 9 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 784 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 776.00 | |
GE Autres charges | | | 33 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 469.00 | 247.00 | | 11 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83 755.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 469.00 | 84 002.00 | | 11 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 516.00 | 3 012.00 | | 22 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 516.00 | 82 335.00 | | 22 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 047.00 | 1 666.00 | | -11 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 945.00 | 3 483.00 | | 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 878.00 | 50 524.00 | | 27 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 356.00 | 17 199.00 | | 25 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 911.00 | | 17 289.00 | 1 042 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 444.00 | 1 055 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 444.00 | 1 045 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 718.00 | | 17 289.00 | 1 032 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 580.00 | 24 330.00 | 4 444.00 | 955 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 386.00 | 24 330.00 | 4 444.00 | 945 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 350.00 | 197 350.00 | | 197 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 620.00 | 41 620.00 | | 41 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 760.00 | 28 760.00 | | 28 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
UX Autres créances clients | 215 063.00 | | | 215 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 973.00 | | | 180 973.00 |
VB T. V. A. | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 863.00 | | | 22 863.00 |
VP Divers | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939.00 | | | 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 300.00 | 258 327.00 | 180 973.00 | 439 300.00 |
VW T.V.A. | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 754.00 | 303 754.00 | | 303 754.00 |