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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 56 529.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 385.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 84 940.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 245 413.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 12 814.00 | |
BT Marchandises | | | 40 216.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 223 340.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 595.00 | |
CF Disponibilités | | | 37 976.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 346.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 581 701.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 666 641.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 17 026.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 000.00 | 494 000.00 | | 494 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 397.00 | 25 644.00 | | 26 397.00 |
DG Autres réserves | 22 354.00 | 8 056.00 | | 22 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 144.00 | 15 050.00 | | -62 144.00 |
DL TOTAL (I) | 480 606.00 | 542 750.00 | | 480 606.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 319.00 | 12 293.00 | | 11 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 409.00 | 217 538.00 | | 95 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 306.00 | 64 183.00 | | 79 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 689.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 787.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 034.00 | 298 489.00 | | 186 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 641.00 | 841 242.00 | | 666 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 724.00 | | | 179 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 132 610.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 375 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 508 239.00 | |
FM Production stockée | | | -10 091.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 904.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 786.00 | |
GN Différences positives de change | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 406.00 | 92 246.00 | | 107 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 407.00 | 107 246.00 | | 107 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 730.00 | | | 41 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 730.00 | 1.00 | | 41 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 676.00 | 107 245.00 | | 65 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 871.00 | 1 930 568.00 | | 1 627 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 015.00 | 1 915 518.00 | | 1 690 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 144.00 | 15 050.00 | | -62 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 295.00 | | 19 685.00 | 1 100 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 377.00 | | | 28 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 119 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 081 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 724.00 | | 19 685.00 | 1 061 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 735.00 | 30 304.00 | | 1 004 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 866.00 | 24 629.00 | | 988 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 409.00 | 95 409.00 | | 95 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 656.00 | 37 656.00 | | 37 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
UX Autres créances clients | 178 757.00 | 178 757.00 | | 178 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 166.00 | | 102 166.00 | 102 166.00 |
VB T. V. A. | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 319.00 | 5 009.00 | 6 310.00 | 11 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 694.00 | 18 694.00 | | 18 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 863.00 | 200 697.00 | 102 166.00 | 302 863.00 |
VW T.V.A. | 26 603.00 | 26 603.00 | | 26 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 034.00 | 179 724.00 | 6 310.00 | 186 034.00 |