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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 30 100.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 71 201.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 99 977.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | 8 824.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 144 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 336 016.00 | |
BZ Autres créances | | | 48 100.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 088 710.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 950.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 739 577.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 810 778.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 11 351.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 000.00 | 494 000.00 | | 494 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 397.00 | 26 397.00 | | 26 397.00 |
DG Autres réserves | 22 354.00 | 22 354.00 | | 22 354.00 |
DH Report à nouveau | -62 144.00 | | | -62 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 109.00 | -62 144.00 | | 236 109.00 |
DL TOTAL (I) | 716 715.00 | 480 606.00 | | 716 715.00 |
DP Provisions pour risques | 31 772.00 | 1.00 | | 31 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 772.00 | 1.00 | | 31 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 384.00 | 11 319.00 | | 402 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 116.00 | 95 409.00 | | 513 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 549.00 | 79 306.00 | | 130 549.00 |
EA Autres dettes | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 291.00 | 186 034.00 | | 1 062 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 778.00 | 666 641.00 | | 1 810 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 313.00 | 179 724.00 | | 716 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 736 999.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 266 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 003 261.00 | |
FM Production stockée | | | -12 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 033 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 858 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 145 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 771.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 861 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 237.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 960.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 107 406.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000.00 | 1.00 | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | 107 407.00 | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 866.00 | 41 730.00 | | 185 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 517.00 | 41 730.00 | | 191 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 483.00 | 65 676.00 | | 108 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 433.00 | | | 49 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 341 055.00 | 1 627 871.00 | | 3 341 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 104 946.00 | 1 690 015.00 | | 3 104 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 109.00 | -62 144.00 | | 236 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 980.00 | | 26 379.00 | 1 119 980.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 377.00 | | | 28 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398 235.00 | 748 124.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 585.00 | 8 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 396 650.00 | 711 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 409.00 | | 26 379.00 | 1 081 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 040.00 | 34 468.00 | 392 585.00 | 1 035 040.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 351.00 | 5 675.00 | | 11 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 194.00 | | 1 585.00 | 10 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 495.00 | 28 792.00 | 391 000.00 | 1 013 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 116.00 | 513 116.00 | | 513 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 723.00 | 40 723.00 | | 40 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 262.00 | 36 262.00 | | 36 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 952.00 | 48 952.00 | | 48 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
UX Autres créances clients | 326 427.00 | 326 427.00 | | 326 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 166.00 | | 102 166.00 | 102 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 384.00 | 56 412.00 | 323 857.00 | 402 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 404 693.00 | | | 404 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 313.00 | 46 313.00 | | 46 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 643.00 | 388 477.00 | 102 166.00 | 490 643.00 |
VW T.V.A. | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 291.00 | 716 318.00 | 323 857.00 | 1 062 291.00 |