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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 987 555.00 | 922 328.00 | 65 226.00 | 987 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 168.00 | 66 537.00 | 7 631.00 | 74 168.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 100 294.00 | 1 004 735.00 | 95 559.00 | 1 100 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 964.00 | 3 169.00 | 276 795.00 | 279 964.00 |
BN En cours de production de biens | 22 905.00 | | 22 905.00 | 22 905.00 |
BT Marchandises | 62 976.00 | | 62 976.00 | 62 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 067.00 | 55 678.00 | 329 388.00 | 385 067.00 |
BZ Autres créances | 33 968.00 | | 33 968.00 | 33 968.00 |
CF Disponibilités | 18 955.00 | | 18 955.00 | 18 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 529.00 | 58 847.00 | 745 682.00 | 804 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 824.00 | 1 063 582.00 | 841 241.00 | 1 904 824.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 670.00 | | | 98 670.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 377.00 | 5 675.00 | 22 701.00 | 28 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 000.00 | 494 000.00 | | 494 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 644.00 | 25 482.00 | | 25 644.00 |
DG Autres réserves | 8 056.00 | 4 996.00 | | 8 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 050.00 | 3 220.00 | | 15 050.00 |
DL TOTAL (I) | 542 750.00 | 527 700.00 | | 542 750.00 |
DP Provisions pour risques | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DR TOTAL (IV) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 292.00 | 2 267.00 | | 12 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 538.00 | 190 344.00 | | 217 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 183.00 | 80 434.00 | | 64 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 688.00 | 5 296.00 | | 2 688.00 |
EA Autres dettes | 1 787.00 | 5 000.00 | | 1 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 489.00 | 283 342.00 | | 298 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 241.00 | 811 043.00 | | 841 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 170.00 | 283 342.00 | | 291 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 788.00 | 42 992.00 | 156 780.00 | 113 788.00 |
FD Production vendue biens | 679 144.00 | 854 075.00 | 1 533 220.00 | 679 144.00 |
FG Production vendue services | 64 852.00 | 55 489.00 | 120 342.00 | 64 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 784.00 | 952 556.00 | 1 810 342.00 | 857 784.00 |
FM Production stockée | | | -8 036.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 861 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 169.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 012.00 | |
GN Différences positives de change | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 246.00 | | | 92 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 246.00 | | | 107 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 878.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 6 878.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 246.00 | -6 878.00 | | 107 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 562.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930 565.00 | 1 889 431.00 | | 1 930 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 515.00 | 1 886 211.00 | | 1 915 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 050.00 | 3 220.00 | | 15 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 042.00 | 25 356.00 | | 12 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 538.00 | 217 538.00 | | 217 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 879.00 | 39 879.00 | | 39 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
UX Autres créances clients | 286 397.00 | 286 397.00 | | 286 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 670.00 | | 98 670.00 | 98 670.00 |
VB T. V. A. | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 293.00 | 4 974.00 | 7 319.00 | 12 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
VP Divers | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 728.00 | 321 058.00 | 98 670.00 | 419 728.00 |
VW T.V.A. | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 489.00 | 291 171.00 | 7 319.00 | 298 489.00 |