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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 970 672.00 | 925 946.00 | 44 726.00 | 970 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 943.00 | 62 675.00 | 11 268.00 | 73 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 186.00 | 998 815.00 | 84 371.00 | 1 083 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 701.00 | 3 212.00 | 240 489.00 | 243 701.00 |
BN En cours de production de biens | 30 941.00 | | 30 941.00 | 30 941.00 |
BT Marchandises | 64 213.00 | | 64 213.00 | 64 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 317 844.00 | 55 678.00 | 262 165.00 | 317 844.00 |
BZ Autres créances | 66 833.00 | | 66 833.00 | 66 833.00 |
CF Disponibilités | 61 080.00 | | 61 080.00 | 61 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 562.00 | 58 890.00 | 726 672.00 | 785 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 750.00 | 1 057 706.00 | 811 043.00 | 1 868 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 670.00 | | | 100 670.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 627.00 | | 24 627.00 | 24 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 000.00 | 494 000.00 | | 494 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 482.00 | 24 089.00 | | 25 482.00 |
DG Autres réserves | 4 996.00 | 3 211.00 | | 4 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 220.00 | 27 878.00 | | 3 220.00 |
DL TOTAL (I) | 527 700.00 | 549 179.00 | | 527 700.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 267.00 | 17 400.00 | | 2 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 555.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 344.00 | 197 350.00 | | 190 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 434.00 | 78 386.00 | | 80 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 296.00 | 5 631.00 | | 5 296.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 4 986.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 342.00 | 304 309.00 | | 283 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 043.00 | 853 489.00 | | 811 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 342.00 | 303 754.00 | | 283 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 73.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 705.00 | 103 664.00 | 186 370.00 | 82 705.00 |
FD Production vendue biens | 790 974.00 | 664 231.00 | 1 455 206.00 | 790 974.00 |
FG Production vendue services | 55 467.00 | 44 637.00 | 100 104.00 | 55 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 147.00 | 812 533.00 | 1 741 681.00 | 929 147.00 |
FM Production stockée | | | 9 033.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 330.00 | |
GE Autres charges | | | 72 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 469.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 469.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 878.00 | 22 516.00 | | 6 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 879.00 | 22 516.00 | | 6 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 879.00 | -11 047.00 | | -6 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 562.00 | 945.00 | | -11 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 434.00 | 1 994 257.00 | | 1 889 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 214.00 | 1 966 379.00 | | 1 886 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 220.00 | 27 878.00 | | 3 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 356.00 | 25 356.00 | | 25 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 345.00 | 190 345.00 | | 190 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 379.00 | 41 379.00 | | 41 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 393.00 | 29 393.00 | | 29 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
UX Autres créances clients | 217 174.00 | | | 217 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | | | 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 670.00 | | | 100 670.00 |
VB T. V. A. | 27 555.00 | | | 27 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 324.00 | | | 34 324.00 |
VP Divers | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 627.00 | 284 956.00 | 100 670.00 | 385 627.00 |
VW T.V.A. | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 343.00 | 283 343.00 | | 283 343.00 |