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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 926.00 | 8 253.00 | 2 673.00 | 10 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 013.00 | 70 933.00 | 27 080.00 | 98 013.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 710.00 | | 20 710.00 | 20 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 745.00 | 79 986.00 | 58 759.00 | 138 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BN En cours de production de biens | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 876.00 | | 189 876.00 | 189 876.00 |
BZ Autres créances | 17 027.00 | | 17 027.00 | 17 027.00 |
CF Disponibilités | 168 700.00 | | 168 700.00 | 168 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 695.00 | | 397 695.00 | 397 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 440.00 | 79 986.00 | 456 454.00 | 536 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 256 690.00 | 250 388.00 | | 256 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 399.00 | 18 302.00 | | 25 399.00 |
DL TOTAL (I) | 290 449.00 | 277 050.00 | | 290 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 572.00 | 39 790.00 | | 26 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 967.00 | 9 390.00 | | 9 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 573.00 | 71 382.00 | | 33 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 892.00 | 82 038.00 | | 87 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | 21 063.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 005.00 | 223 663.00 | | 166 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 454.00 | 500 713.00 | | 456 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 175.00 | | | 150 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 849.00 | | 15 069.00 | 125 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 173.00 | 138 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 173.00 | 108 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 447.00 | | 4 665.00 | 106 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 602.00 | | 10 404.00 | 13 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 683.00 | 18 803.00 | 501.00 | 61 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 883.00 | 18 803.00 | 501.00 | 60 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 572.00 | 33 572.00 | | 33 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 048.00 | 42 048.00 | | 42 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
UX Autres créances clients | 189 875.00 | | | 189 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | | | 204.00 |
VB T. V. A. | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 572.00 | 10 742.00 | 15 829.00 | 26 572.00 |
VI Groupe et associés | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
VP Divers | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 926.00 | 208 630.00 | 3 296.00 | 211 926.00 |
VW T.V.A. | 30 126.00 | 30 126.00 | | 30 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 004.00 | 150 175.00 | 15 829.00 | 166 004.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | 1.00 | | |