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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 023.00 | 12 015.00 | 2 007.00 | 14 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 235.00 | 117 683.00 | 27 552.00 | 145 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 981.00 | | 20 981.00 | 20 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 892.00 | 130 498.00 | 58 393.00 | 188 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BN En cours de production de biens | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 098.00 | | 154 098.00 | 154 098.00 |
BZ Autres créances | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CF Disponibilités | 221 441.00 | | 221 441.00 | 221 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 461.00 | | 407 461.00 | 407 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 353.00 | 130 498.00 | 465 854.00 | 596 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 299 202.00 | 300 411.00 | | 299 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 481.00 | 13 791.00 | | 22 481.00 |
DL TOTAL (I) | 330 044.00 | 322 562.00 | | 330 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 830.00 | 30 770.00 | | 20 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 375.00 | 20 998.00 | | 20 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 504.00 | 12 061.00 | | 9 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 775.00 | 79 672.00 | | 49 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 327.00 | 49 496.00 | | 35 327.00 |
EA Autres dettes | | 2 589.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 811.00 | 195 585.00 | | 135 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 854.00 | 518 148.00 | | 465 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 599.00 | 162 794.00 | | 115 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 84.00 | | 99.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 891.00 | | | 188 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 257.00 | | | 159 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 909.00 | 12 588.00 | | 117 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 109.00 | 12 588.00 | | 117 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 774.00 | 49 774.00 | | 49 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
UX Autres créances clients | 154 097.00 | 154 097.00 | | 154 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 730.00 | 10 022.00 | 10 707.00 | 20 730.00 |
VI Groupe et associés | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VW T.V.A. | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 306.00 | 115 599.00 | 10 707.00 | 126 306.00 |