| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 896.00 | 8 148.00 | 2 749.00 | 10 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 604.00 | 79 643.00 | 32 961.00 | 112 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 726.00 | | 20 726.00 | 20 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 322.00 | 88 591.00 | 64 731.00 | 153 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
BN En cours de production de biens | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 757.00 | | 204 757.00 | 204 757.00 |
BZ Autres créances | 28 419.00 | | 28 419.00 | 28 419.00 |
CF Disponibilités | 133 222.00 | | 133 222.00 | 133 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 811.00 | | 435 811.00 | 435 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 133.00 | 88 591.00 | 500 542.00 | 589 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 270 089.00 | 256 690.00 | | 270 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 283.00 | 25 399.00 | | 15 283.00 |
DL TOTAL (I) | 293 732.00 | 290 449.00 | | 293 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 029.00 | 26 572.00 | | 36 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 421.00 | 9 967.00 | | 11 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 779.00 | 33 573.00 | | 75 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 826.00 | 87 892.00 | | 71 826.00 |
EA Autres dettes | 919.00 | | | 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 070.00 | 8 000.00 | | 6 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 811.00 | 166 005.00 | | 206 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 542.00 | 456 454.00 | | 500 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 123.00 | 150 175.00 | | 177 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 745.00 | | 22 655.00 | 138 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 078.00 | 153 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 078.00 | 123 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 939.00 | | 22 639.00 | 108 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 006.00 | | 16.00 | 24 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 986.00 | 16 683.00 | 8 078.00 | 79 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 186.00 | 16 683.00 | 8 078.00 | 79 186.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 778.00 | 75 778.00 | | 75 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 041.00 | 25 041.00 | | 25 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
UX Autres créances clients | 204 756.00 | | | 204 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | | | 102.00 |
VB T. V. A. | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 028.00 | 11 108.00 | 24 920.00 | 36 028.00 |
VI Groupe et associés | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
VP Divers | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 153.00 | 241 857.00 | 3 296.00 | 245 153.00 |
VW T.V.A. | 32 080.00 | 32 080.00 | | 32 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 042.00 | 177 122.00 | 24 920.00 | 202 042.00 |