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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 906.00 | 9 609.00 | 2 297.00 | 11 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 808.00 | 98 007.00 | 19 801.00 | 117 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 726.00 | | 20 726.00 | 20 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 050.00 | 108 416.00 | 50 634.00 | 159 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BN En cours de production de biens | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 472.00 | 1 958.00 | 144 514.00 | 146 472.00 |
BZ Autres créances | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
CF Disponibilités | 205 148.00 | | 205 148.00 | 205 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 884.00 | 1 958.00 | 399 926.00 | 401 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 934.00 | 110 374.00 | 450 559.00 | 560 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 293 493.00 | 270 372.00 | | 293 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 919.00 | 38 121.00 | | 21 919.00 |
DL TOTAL (I) | 323 771.00 | 316 853.00 | | 323 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 383.00 | 24 946.00 | | 15 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 842.00 | 12 803.00 | | 15 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 891.00 | 2 148.00 | | 7 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 040.00 | 77 581.00 | | 50 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 632.00 | 63 591.00 | | 37 632.00 |
EA Autres dettes | | 7 604.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 788.00 | 188 673.00 | | 126 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 559.00 | 505 526.00 | | 450 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 947.00 | 171 492.00 | | 110 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 853.00 | | 2 500.00 | 156 853.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 304.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 304.00 | 23 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304.00 | 159 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 213.00 | | 2 500.00 | 127 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 840.00 | | | 23 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 149.00 | 8 266.00 | | 100 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 349.00 | 8 266.00 | | 99 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 087.00 | 870.00 | | 1 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 087.00 | 870.00 | | 1 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 087.00 | 870.00 | | 1 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
UX Autres créances clients | 144 078.00 | 144 078.00 | | 144 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
VB T. V. A. | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 382.00 | 7 433.00 | 7 949.00 | 15 382.00 |
VI Groupe et associés | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VP Divers | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 825.00 | 168 622.00 | 5 203.00 | 173 825.00 |
VW T.V.A. | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 896.00 | 110 947.00 | 7 949.00 | 118 896.00 |