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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 906.00 | 8 557.00 | 3 349.00 | 11 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 308.00 | 90 793.00 | 24 515.00 | 115 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 726.00 | | 20 726.00 | 20 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 854.00 | 100 150.00 | 56 704.00 | 156 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 250.00 | 1 088.00 | 217 162.00 | 218 250.00 |
BZ Autres créances | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
CF Disponibilités | 180 374.00 | | 180 374.00 | 180 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 910.00 | 1 088.00 | 448 822.00 | 449 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 763.00 | 101 238.00 | 505 526.00 | 606 763.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 270 372.00 | 270 089.00 | | 270 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 121.00 | 15 283.00 | | 38 121.00 |
DL TOTAL (I) | 316 853.00 | 293 732.00 | | 316 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 946.00 | 36 029.00 | | 24 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 803.00 | 11 421.00 | | 12 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 148.00 | 4 768.00 | | 2 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 581.00 | 75 779.00 | | 77 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 591.00 | 71 826.00 | | 63 591.00 |
EA Autres dettes | 7 604.00 | 919.00 | | 7 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 070.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 673.00 | 206 811.00 | | 188 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 526.00 | 500 542.00 | | 505 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 492.00 | 177 123.00 | | 171 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 322.00 | | 6 311.00 | 153 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182.00 | 23 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 780.00 | 156 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 598.00 | 127 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 500.00 | | 6 311.00 | 123 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 022.00 | | | 24 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 590.00 | 14 157.00 | 2 598.00 | 88 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 790.00 | 14 157.00 | 2 598.00 | 87 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 087.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 087.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 087.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 087.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 581.00 | 77 581.00 | | 77 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
UX Autres créances clients | 215 856.00 | 215 856.00 | | 215 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
VB T. V. A. | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 945.00 | 9 912.00 | 15 033.00 | 24 945.00 |
VI Groupe et associés | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VP Divers | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 347.00 | 235 840.00 | 5 507.00 | 241 347.00 |
VW T.V.A. | 26 356.00 | 26 356.00 | | 26 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 525.00 | 171 492.00 | 15 033.00 | 186 525.00 |