| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 638 000.00 | | 638 000.00 | 638 000.00 |
BZ Autres créances | 90 328.00 | | 90 328.00 | 90 328.00 |
CF Disponibilités | 468 748.00 | | 468 748.00 | 468 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 077.00 | | 559 077.00 | 559 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 077.00 | | 1 197 077.00 | 1 197 077.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 638 000.00 | | 638 000.00 | 638 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 500.00 | 602 500.00 | | 602 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
DG Autres réserves | 350 513.00 | 448 756.00 | | 350 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 128.00 | -38 243.00 | | 34 128.00 |
DL TOTAL (I) | 994 938.00 | 1 020 809.00 | | 994 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 937.00 | | | 200 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 200.00 | | 1 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | 587.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 139.00 | 1 787.00 | | 202 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 077.00 | 1 022 597.00 | | 1 197 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 139.00 | 1 787.00 | | 202 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 162.00 | | | 95 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 162.00 | | | 95 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292 028.00 | | | 292 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 028.00 | | | 292 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 866.00 | | | -196 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 360.00 | 70 740.00 | | 345 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 231.00 | 108 983.00 | | 311 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 129.00 | -38 244.00 | | 34 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 628.00 | | 3 400.00 | 926 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 292 028.00 | 638 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 028.00 | 638 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926 628.00 | | 3 400.00 | 926 628.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VB T. V. A. | 184.00 | | | 184.00 |
VC Groupe et associés | 90 145.00 | | | 90 145.00 |
VI Groupe et associés | 200 937.00 | 200 937.00 | | 200 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 329.00 | 90 329.00 | 10.00 | 90 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 139.00 | 202 139.00 | | 202 139.00 |