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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 638 000.00 | | 638 000.00 | 638 000.00 |
BZ Autres créances | 68 373.00 | | 68 373.00 | 68 373.00 |
CF Disponibilités | 614 810.00 | | 614 810.00 | 614 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 183.00 | | 683 183.00 | 683 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 183.00 | | 1 321 183.00 | 1 321 183.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 638 000.00 | | 638 000.00 | 638 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 500.00 | 602 500.00 | | 602 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 208.00 | 7 796.00 | | 11 208.00 |
DG Autres réserves | 271 230.00 | 350 513.00 | | 271 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 827.00 | 34 128.00 | | 397 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 766.00 | 994 938.00 | | 1 282 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 368.00 | 200 937.00 | | 37 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949.00 | 1 101.00 | | 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 417.00 | 202 139.00 | | 38 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 183.00 | 1 197 077.00 | | 1 321 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 417.00 | 202 139.00 | | 38 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 95 162.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 95 162.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 292 028.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 292 028.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -196 866.00 | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 865.00 | 345 360.00 | | 400 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 037.00 | 311 231.00 | | 3 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 828.00 | 34 129.00 | | 397 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 000.00 | | | 638 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638 000.00 | | | 638 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VC Groupe et associés | 68 373.00 | | | 68 373.00 |
VI Groupe et associés | 37 368.00 | 37 368.00 | | 37 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 373.00 | 68 373.00 | | 68 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |