| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 364.00 | 518.00 | 3 846.00 | 4 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 163.00 | 518.00 | 644 645.00 | 645 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 119 920.00 | | 1 119 920.00 | 1 119 920.00 |
CF Disponibilités | 421 003.00 | | 421 003.00 | 421 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 263.00 | | 1 542 263.00 | 1 542 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 426.00 | 518.00 | 2 186 908.00 | 2 187 426.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 638 999.00 | | 638 999.00 | 638 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 500.00 | 602 500.00 | | 602 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 250.00 | 50 991.00 | | 60 250.00 |
DG Autres réserves | 976 248.00 | 619 275.00 | | 976 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 378.00 | 426 232.00 | | 474 378.00 |
DL TOTAL (I) | 2 113 377.00 | 1 698 998.00 | | 2 113 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 346.00 | 11 280.00 | | 6 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 285.00 | 4 056.00 | | 3 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 901.00 | 90 183.00 | | 62 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 531.00 | 105 520.00 | | 73 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 908.00 | 1 804 518.00 | | 2 186 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 531.00 | 105 520.00 | | 73 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 360 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 360 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 9.00 | | 43.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 361.00 | 9.00 | | 1 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 356.00 | -6.00 | | -1 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 734.00 | 674 843.00 | | 860 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 355.00 | 248 611.00 | | 386 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 378.00 | 426 232.00 | | 474 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 030.00 | | 5 363.00 | 642 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 230.00 | 645 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 230.00 | 4 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 230.00 | | 4 364.00 | 2 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639 800.00 | | 999.00 | 639 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212.00 | 2 536.00 | 2 230.00 | 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212.00 | 2 536.00 | 2 230.00 | 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 447.00 | 47 447.00 | | 47 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VC Groupe et associés | 1 115 335.00 | 1 115 335.00 | | 1 115 335.00 |
VI Groupe et associés | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 059.00 | 1 121 259.00 | 1 800.00 | 1 123 059.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 531.00 | 73 531.00 | | 73 531.00 |